| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 534.00 | 6 560.00 | 12 974.00 | 19 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 133.00 | 7 636.00 | 15 497.00 | 23 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 971.00 | | 114 971.00 | 114 971.00 |
BZ Autres créances | 138 651.00 | | 138 651.00 | 138 651.00 |
CF Disponibilités | 244 550.00 | | 244 550.00 | 244 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 172.00 | | 498 172.00 | 498 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 305.00 | 7 636.00 | 513 669.00 | 521 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 210 683.00 | | | 210 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 651.00 | | | 38 651.00 |
DL TOTAL (I) | 254 834.00 | | | 254 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 380.00 | | | 192 380.00 |
EA Autres dettes | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 835.00 | | | 258 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 669.00 | | | 513 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 835.00 | | | 258 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 26.00 | 26.00 | |
FG Production vendue services | 1 091 566.00 | 6 844.00 | 1 098 410.00 | 1 091 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 566.00 | 6 870.00 | 1 098 436.00 | 1 091 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 476.00 | |
GE Autres charges | | | 17 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 739.00 | | | 1 136 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 088.00 | | | 1 098 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 651.00 | | | 38 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 586.00 | | 5 647.00 | 17 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 2 523.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | | 23 133.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 120.00 | | 5 414.00 | 14 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | | 233.00 | 2 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 160.00 | 3 476.00 | | 4 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 637.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 721.00 | 2 839.00 | | 3 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 291.00 | 101 291.00 | | 101 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UX Autres créances clients | 114 971.00 | 114 971.00 | | 114 971.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 231.00 | 130 231.00 | | 130 231.00 |
VW T.V.A. | 58 545.00 | 58 545.00 | | 58 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 835.00 | 258 835.00 | | 258 835.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
ST Autres comptes | 108 662.00 | | | 108 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 094.00 | | | 218 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 049.00 | | | 132 049.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |