| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 64.00 | 512.00 | 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 375.00 | 125.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 120.00 | 3 721.00 | 10 399.00 | 14 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 586.00 | 4 160.00 | 13 426.00 | 17 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 643.00 | | 202 643.00 | 202 643.00 |
BZ Autres créances | 119 630.00 | | 119 630.00 | 119 630.00 |
CF Disponibilités | 122 064.00 | | 122 064.00 | 122 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 337.00 | | 444 337.00 | 444 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 923.00 | 4 160.00 | 457 763.00 | 461 923.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 138 235.00 | | | 138 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 448.00 | | | 72 448.00 |
DL TOTAL (I) | 216 183.00 | | | 216 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 642.00 | | | 50 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 696.00 | | | 162 696.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | | | 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 580.00 | | | 241 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 763.00 | | | 457 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 098.00 | | 826 098.00 | 826 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 098.00 | | 826 098.00 | 826 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 927.00 | | | 879 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 479.00 | | | 807 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 448.00 | | | 72 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 100.00 | | 1 116.00 | 18 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630.00 | 17 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 630.00 | 14 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | 40.00 | 2 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274.00 | 3 516.00 | 1 630.00 | 2 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274.00 | 3 077.00 | 1 630.00 | 2 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 915.00 | 61 915.00 | | 61 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 373.00 | 55 373.00 | | 55 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 202 643.00 | 202 643.00 | | 202 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 857.00 | 114 857.00 | | 114 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 563.00 | 324 563.00 | | 324 563.00 |
VW T.V.A. | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 580.00 | 241 580.00 | | 241 580.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
ST Autres comptes | 64 988.00 | | | 64 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 957.00 | | | 164 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 583.00 | | | 81 583.00 |