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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 534.00 | 9 869.00 | 9 665.00 | 19 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 177.00 | 10 945.00 | 12 232.00 | 23 177.00 |
BZ Autres créances | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
CF Disponibilités | 218 102.00 | | 218 102.00 | 218 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 259.00 | | 253 910.00 | 252 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 436.00 | 10 945.00 | 266 142.00 | 275 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 249 335.00 | | | 249 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 946.00 | | | -7 946.00 |
DL TOTAL (I) | 246 889.00 | | | 246 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
EA Autres dettes | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 142.00 | | | 266 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 096.00 | | 288 096.00 | 288 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 096.00 | | 288 096.00 | 288 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 309.00 | |
GE Autres charges | | | 37 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 470.00 | | | 345 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 416.00 | | | 353 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 946.00 | | | -7 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 133.00 | | 44.00 | 23 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 523.00 | | 44.00 | 2 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 636.00 | 3 309.00 | | 7 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 560.00 | 3 309.00 | | 6 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VP Divers | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
ST Autres comptes | 54 598.00 | | | 54 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 242.00 | | | 58 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 670.00 | | | 76 670.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |