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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 209.00 | 38 651.00 | 64 558.00 | 103 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 239.00 | 40 931.00 | 83 308.00 | 124 239.00 |
BT Marchandises | 151 189.00 | | 151 189.00 | 151 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
BZ Autres créances | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
CF Disponibilités | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 344.00 | | 188 344.00 | 188 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 583.00 | 40 931.00 | 271 652.00 | 312 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 969.00 | | | -192 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 547.00 | -192 969.00 | | -27 547.00 |
DL TOTAL (I) | -170 516.00 | -142 969.00 | | -170 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 559.00 | 122 171.00 | | 106 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 343.00 | 80 004.00 | | 80 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 241.00 | 190 002.00 | | 239 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 025.00 | 22 843.00 | | 16 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 168.00 | 415 020.00 | | 442 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 652.00 | 272 051.00 | | 271 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 664.00 | 344 795.00 | | 369 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 055.00 | 38 452.00 | | 34 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 239.00 | | 5 000.00 | 119 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 209.00 | | 5 000.00 | 98 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 208.00 | 17 723.00 | | 23 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 928.00 | 17 723.00 | | 20 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 241.00 | 239 241.00 | | 239 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 504.00 | | 72 504.00 | 72 504.00 |
VI Groupe et associés | 80 343.00 | 80 343.00 | | 80 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VP Divers | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 168.00 | 369 664.00 | 72 504.00 | 442 168.00 |