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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 498.00 | 126.00 | 2 371.00 | 2 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 422.00 | 82 494.00 | 28 928.00 | 111 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 949.00 | 84 900.00 | 50 049.00 | 134 949.00 |
BT Marchandises | 221 079.00 | | 221 079.00 | 221 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
BZ Autres créances | 35 913.00 | | 35 913.00 | 35 913.00 |
CF Disponibilités | 122 254.00 | | 122 254.00 | 122 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 055.00 | | 432 055.00 | 432 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 004.00 | 84 900.00 | 482 104.00 | 567 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 441.00 | -192 023.00 | | -167 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 669.00 | 24 581.00 | | 19 669.00 |
DL TOTAL (I) | -97 773.00 | -117 441.00 | | -97 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 605.00 | 65 866.00 | | 138 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 650.00 | 84 759.00 | | 77 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 281.00 | 268 807.00 | | 316 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 341.00 | 30 911.00 | | 47 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 877.00 | 450 343.00 | | 579 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 104.00 | 332 902.00 | | 482 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 193.00 | 410 545.00 | | 458 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 11 215.00 | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 925.00 | | 5 142.00 | 130 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 118.00 | 134 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 118.00 | 113 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 895.00 | | 5 142.00 | 109 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 988.00 | 7 030.00 | 1 118.00 | 78 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 708.00 | 7 030.00 | 1 118.00 | 76 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 281.00 | 316 281.00 | | 316 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
VB T. V. A. | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 426.00 | 16 743.00 | 121 683.00 | 138 426.00 |
VI Groupe et associés | 77 650.00 | 77 650.00 | | 77 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 304.00 | 97 304.00 | | 97 304.00 |
VW T.V.A. | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 877.00 | 458 193.00 | 121 683.00 | 579 877.00 |