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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 498.00 | 626.00 | 1 872.00 | 2 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 216.00 | 83 753.00 | 26 463.00 | 110 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 743.00 | 86 658.00 | 47 085.00 | 133 743.00 |
BT Marchandises | 289 477.00 | | 289 477.00 | 289 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
BZ Autres créances | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
CF Disponibilités | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 880.00 | | 391 880.00 | 391 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 624.00 | 86 658.00 | 438 965.00 | 525 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 773.00 | -167 441.00 | | -147 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 092.00 | 19 669.00 | | 39 092.00 |
DL TOTAL (I) | -58 681.00 | -97 773.00 | | -58 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 987.00 | 138 605.00 | | 126 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 466.00 | 77 650.00 | | 67 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 835.00 | 316 281.00 | | 253 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 098.00 | 47 341.00 | | 50 098.00 |
EA Autres dettes | -741.00 | | | -741.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 646.00 | 579 877.00 | | 497 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 965.00 | 482 104.00 | | 438 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 741.00 | 458 193.00 | | 389 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873.00 | 179.00 | | 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 949.00 | | 5 298.00 | 134 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 504.00 | 133 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 504.00 | 112 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 919.00 | | 5 298.00 | 113 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 900.00 | 8 262.00 | 6 504.00 | 84 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 620.00 | 8 262.00 | 6 504.00 | 82 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 835.00 | 253 835.00 | | 253 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -741.00 | -741.00 | | -741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
VB T. V. A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 114.00 | 18 209.00 | 107 905.00 | 126 114.00 |
VI Groupe et associés | 67 466.00 | 67 466.00 | | 67 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 141.00 | 93 141.00 | | 93 141.00 |
VW T.V.A. | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 646.00 | 389 741.00 | 107 905.00 | 497 646.00 |