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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 895.00 | 66 676.00 | 43 219.00 | 109 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 175.00 | 68 956.00 | 43 219.00 | 112 175.00 |
BT Marchandises | 160 153.00 | | 160 153.00 | 160 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 252.00 | | 42 252.00 | 42 252.00 |
BZ Autres créances | 38 034.00 | | 38 034.00 | 38 034.00 |
CF Disponibilités | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 877.00 | | 251 877.00 | 251 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 052.00 | 68 956.00 | 295 096.00 | 364 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 578.00 | -220 516.00 | | -204 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 555.00 | 15 938.00 | | 12 555.00 |
DL TOTAL (I) | -142 023.00 | -154 578.00 | | -142 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 910.00 | 106 736.00 | | 89 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 604.00 | 80 539.00 | | 89 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 061.00 | 207 209.00 | | 214 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 543.00 | 34 046.00 | | 43 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 118.00 | 428 530.00 | | 437 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 096.00 | 273 952.00 | | 295 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 818.00 | 372 230.00 | | 380 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 829.00 | 36 511.00 | | 20 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 378.00 | | 7 167.00 | 105 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370.00 | 112 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370.00 | 109 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 098.00 | | 7 167.00 | 103 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 510.00 | 12 816.00 | 370.00 | 56 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 230.00 | 12 816.00 | 370.00 | 54 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 061.00 | 214 061.00 | | 214 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
UX Autres créances clients | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
VB T. V. A. | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 081.00 | 12 781.00 | 56 300.00 | 69 081.00 |
VI Groupe et associés | 89 604.00 | 89 604.00 | | 89 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VP Divers | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 321.00 | 83 321.00 | | 83 321.00 |
VW T.V.A. | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 118.00 | 380 818.00 | 56 300.00 | 437 118.00 |