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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 098.00 | 54 230.00 | 48 868.00 | 103 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 105 378.00 | 56 510.00 | 48 868.00 | 105 378.00 |
BT Marchandises | 150 325.00 | | 150 325.00 | 150 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
BZ Autres créances | 32 152.00 | | 32 152.00 | 32 152.00 |
CF Disponibilités | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 084.00 | | 225 084.00 | 225 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 462.00 | 56 510.00 | 273 952.00 | 330 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 516.00 | -192 969.00 | | -220 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 938.00 | -27 547.00 | | 15 938.00 |
DL TOTAL (I) | -154 578.00 | -170 516.00 | | -154 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 736.00 | 106 559.00 | | 106 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 539.00 | 80 343.00 | | 80 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 209.00 | 239 241.00 | | 207 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 046.00 | 16 025.00 | | 34 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 530.00 | 442 168.00 | | 428 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 952.00 | 271 652.00 | | 273 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 230.00 | 369 664.00 | | 372 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 511.00 | 34 055.00 | | 36 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 239.00 | | 512.00 | 124 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 373.00 | 105 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623.00 | 103 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 209.00 | | 512.00 | 103 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 931.00 | 16 202.00 | 623.00 | 40 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 651.00 | 16 202.00 | 623.00 | 38 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 209.00 | 207 209.00 | | 207 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
VB T. V. A. | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 511.00 | 36 511.00 | | 36 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 225.00 | 13 925.00 | 56 300.00 | 70 225.00 |
VI Groupe et associés | 80 539.00 | 80 539.00 | | 80 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VP Divers | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 542.00 | 66 542.00 | | 66 542.00 |
VW T.V.A. | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 530.00 | 372 230.00 | 56 300.00 | 428 530.00 |