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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 039.00 | 834.00 | 1 205.00 | 2 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 747.00 | 7 851.00 | 7 896.00 | 15 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 786.00 | 8 685.00 | 19 101.00 | 27 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 148.00 | | 132 148.00 | 132 148.00 |
BZ Autres créances | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CF Disponibilités | 42 789.00 | | 42 789.00 | 42 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 721.00 | | 183 721.00 | 183 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 507.00 | 8 685.00 | 202 822.00 | 211 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 003.00 | 21 828.00 | | 23 003.00 |
DL TOTAL (I) | 52 831.00 | 29 828.00 | | 52 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 079.00 | 20 447.00 | | 15 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 302.00 | 162 210.00 | | 72 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 410.00 | 103 441.00 | | 61 410.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 47 486.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 991.00 | 333 584.00 | | 149 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 822.00 | 363 412.00 | | 202 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 991.00 | 333 584.00 | | 149 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 412.00 | | 1 101 412.00 | 1 101 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 412.00 | | 1 101 412.00 | 1 101 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 722.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 304.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 304.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | -304.00 | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | 3 650.00 | | 3 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 231.00 | 1 022 031.00 | | 1 103 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 228.00 | 1 000 203.00 | | 1 080 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 003.00 | 21 828.00 | | 23 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 591.00 | | 5 195.00 | 22 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 591.00 | | 5 195.00 | 12 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 160.00 | 4 525.00 | | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 160.00 | 4 525.00 | | 4 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 302.00 | 72 302.00 | | 72 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 148.00 | | | 132 148.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VI Groupe et associés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 933.00 | 140 933.00 | 5 000.00 | 145 933.00 |
VW T.V.A. | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 991.00 | 149 991.00 | | 149 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 192.00 | 1 337.00 | | 2 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 258.00 | 10 544.00 | | 17 258.00 |
ST Autres comptes | 24 599.00 | 36 800.00 | | 24 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 469.00 | 38 038.00 | | 35 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 532 168.00 | 550 915.00 | | 532 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 978.00 | 1 954.00 | | 1 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 170.00 | 3 291.00 | | 4 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 024.00 | 183 161.00 | | 167 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 709.00 | 78 095.00 | | 79 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 494.00 | 636 297.00 | | 609 494.00 |