| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 089.00 | 1 584.00 | 1 505.00 | 3 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 747.00 | 16 065.00 | 12 682.00 | 28 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 836.00 | 17 649.00 | 24 187.00 | 41 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 754.00 | | 232 754.00 | 232 754.00 |
BZ Autres créances | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CF Disponibilités | 39 855.00 | | 39 855.00 | 39 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 514.00 | | 281 514.00 | 281 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 350.00 | 17 649.00 | 305 701.00 | 323 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 031.00 | 21 028.00 | | 44 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 868.00 | 23 003.00 | | 30 868.00 |
DL TOTAL (I) | 83 699.00 | 52 831.00 | | 83 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 753.00 | 15 079.00 | | 17 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 068.00 | 72 302.00 | | 137 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 180.00 | 61 410.00 | | 67 180.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 002.00 | 149 991.00 | | 222 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 701.00 | 202 822.00 | | 305 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 002.00 | 149 991.00 | | 222 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 628.00 | | 1 230 628.00 | 1 230 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 628.00 | | 1 230 628.00 | 1 230 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 964.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 366.00 | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 366.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | -366.00 | | -980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | 3 226.00 | | 4 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 874.00 | 1 103 231.00 | | 1 232 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 006.00 | 1 080 228.00 | | 1 202 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 868.00 | 23 003.00 | | 30 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 786.00 | | 14 050.00 | 27 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 786.00 | | 14 050.00 | 17 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 685.00 | 8 964.00 | | 8 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 685.00 | 8 964.00 | | 8 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 068.00 | 137 068.00 | | 137 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 232 754.00 | | | 232 754.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | | | 806.00 |
VI Groupe et associés | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 659.00 | 241 659.00 | 5 000.00 | 246 659.00 |
VW T.V.A. | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 002.00 | 222 002.00 | | 222 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 065.00 | 2 192.00 | | 3 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 727.00 | 17 258.00 | | 44 727.00 |
ST Autres comptes | 30 115.00 | 24 599.00 | | 30 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 274.00 | 35 469.00 | | 28 274.00 |
YT Sous‐traitance | 529 313.00 | 532 168.00 | | 529 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 219.00 | 1 978.00 | | 2 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 284.00 | 4 170.00 | | 5 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 244.00 | 167 024.00 | | 185 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 056.00 | 79 709.00 | | 80 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 632 428.00 | 609 494.00 | | 632 428.00 |