| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 622.00 | 10 779.00 | 21 843.00 | 32 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 026.00 | 30 084.00 | 942.00 | 31 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 649.00 | 40 863.00 | 32 785.00 | 73 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 932 135.00 | | 932 135.00 | 932 135.00 |
BZ Autres créances | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
CF Disponibilités | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 601.00 | | 951 601.00 | 951 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 249.00 | 40 863.00 | 984 386.00 | 1 025 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 308.00 | 95 994.00 | | 126 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 590.00 | 30 313.00 | | 26 590.00 |
DL TOTAL (I) | 161 698.00 | 135 108.00 | | 161 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 296.00 | 27 663.00 | | 139 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 921.00 | 56 769.00 | | 42 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 536.00 | 335 160.00 | | 351 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 936.00 | 213 619.00 | | 288 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 688.00 | 633 211.00 | | 822 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 386.00 | 768 319.00 | | 984 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 306.00 | 615 911.00 | | 710 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 244 211.00 | | 2 244 211.00 | 2 244 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 211.00 | | 2 244 211.00 | 2 244 211.00 |
FM Production stockée | | | -18 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 873.00 | |
GE Autres charges | | | 22 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -708.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 762.00 | 6 473.00 | | 5 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 178.00 | 2 311 442.00 | | 2 226 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 589.00 | 2 281 129.00 | | 2 199 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 590.00 | 30 313.00 | | 26 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 263.00 | 8 140.00 | | 6 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 449.00 | | 1 200.00 | 72 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 449.00 | | 1 200.00 | 62 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 991.00 | 6 873.00 | | 33 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 991.00 | 6 873.00 | | 33 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 536.00 | 351 536.00 | | 351 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 932 135.00 | 932 135.00 | | 932 135.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 795.00 | 10 412.00 | 112 383.00 | 122 795.00 |
VI Groupe et associés | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 201.00 | 948 201.00 | 5 000.00 | 953 201.00 |
VW T.V.A. | 259 819.00 | 259 819.00 | | 259 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 689.00 | 710 306.00 | 112 383.00 | 822 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 660.00 | 6 121.00 | | 6 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 763.00 | 92 544.00 | | 86 763.00 |
ST Autres comptes | 56 379.00 | 56 294.00 | | 56 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 715.00 | 89 825.00 | | 69 715.00 |
YT Sous‐traitance | 1 157 503.00 | 1 209 672.00 | | 1 157 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 821.00 | 1 985.00 | | 3 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 481.00 | 8 106.00 | | 10 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 250.00 | 370 627.00 | | 391 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 640.00 | 151 840.00 | | 140 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 370 361.00 | 1 448 336.00 | | 1 370 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |