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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 422.00 | 6 774.00 | 24 648.00 | 31 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 026.00 | 27 217.00 | 3 810.00 | 31 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 449.00 | 33 991.00 | 38 458.00 | 72 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BN En cours de production de biens | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 383.00 | | 612 383.00 | 612 383.00 |
BZ Autres créances | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CF Disponibilités | 70 172.00 | | 70 172.00 | 70 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 861.00 | | 729 861.00 | 729 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 309.00 | 33 991.00 | 768 319.00 | 802 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 994.00 | 74 899.00 | | 95 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 313.00 | 21 095.00 | | 30 313.00 |
DL TOTAL (I) | 135 108.00 | 104 794.00 | | 135 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 663.00 | 37 544.00 | | 27 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 769.00 | 152 491.00 | | 56 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 160.00 | 125 112.00 | | 335 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 619.00 | 57 058.00 | | 213 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 211.00 | 372 205.00 | | 633 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 319.00 | 477 000.00 | | 768 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 911.00 | 345 024.00 | | 615 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 293 317.00 | | 2 293 317.00 | 2 293 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 317.00 | | 2 293 317.00 | 2 293 317.00 |
FM Production stockée | | | 18 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 981.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 430.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 430.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | 1 570.00 | | -708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 473.00 | 2 878.00 | | 6 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 442.00 | 843 255.00 | | 2 311 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 129.00 | 822 160.00 | | 2 281 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 313.00 | 21 095.00 | | 30 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 811.00 | | 2 302.00 | 70 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | 5 000.00 | 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 664.00 | | 72 449.00 | 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 147.00 | | 2 302.00 | 60 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 010.00 | 9 981.00 | | 24 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 010.00 | 9 981.00 | | 24 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 160.00 | 335 160.00 | | 335 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 612 383.00 | 612 383.00 | | 612 383.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 663.00 | 10 363.00 | 17 300.00 | 27 663.00 |
VI Groupe et associés | 56 769.00 | 56 769.00 | | 56 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 054.00 | 638 054.00 | 5 000.00 | 643 054.00 |
VW T.V.A. | 192 560.00 | 192 560.00 | | 192 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 211.00 | 615 911.00 | 17 300.00 | 633 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 121.00 | 3 424.00 | | 6 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 544.00 | 46 404.00 | | 92 544.00 |
ST Autres comptes | 56 294.00 | 31 713.00 | | 56 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 825.00 | 32 718.00 | | 89 825.00 |
YT Sous‐traitance | 1 209 672.00 | 285 545.00 | | 1 209 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 985.00 | 1 967.00 | | 1 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 106.00 | 5 391.00 | | 8 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 627.00 | 107 711.00 | | 370 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 840.00 | 73 678.00 | | 151 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 448 336.00 | 396 380.00 | | 1 448 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |