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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 422.00 | 2 709.00 | 28 713.00 | 31 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 724.00 | 21 301.00 | 7 424.00 | 28 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 811.00 | 24 010.00 | 46 801.00 | 70 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 699.00 | | 403 699.00 | 403 699.00 |
BZ Autres créances | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CF Disponibilités | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 199.00 | | 430 199.00 | 430 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 009.00 | 24 010.00 | 477 000.00 | 501 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 899.00 | 44 031.00 | | 74 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 095.00 | 30 868.00 | | 21 095.00 |
DL TOTAL (I) | 104 794.00 | 83 699.00 | | 104 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 491.00 | 17 753.00 | | 152 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 112.00 | 137 068.00 | | 125 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 058.00 | 67 180.00 | | 57 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 205.00 | 222 002.00 | | 372 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 000.00 | 305 701.00 | | 477 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 024.00 | 222 002.00 | | 345 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 760.00 | | 840 760.00 | 840 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 760.00 | | 840 760.00 | 840 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 980.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 980.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 570.00 | -980.00 | | 1 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | 4 227.00 | | 2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 255.00 | 1 232 874.00 | | 843 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 160.00 | 1 202 006.00 | | 822 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 095.00 | 30 868.00 | | 21 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 836.00 | | 31 975.00 | 41 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 70 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 60 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 836.00 | | 31 311.00 | 31 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 664.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 649.00 | 9 361.00 | 3 000.00 | 17 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 649.00 | 9 361.00 | 3 000.00 | 17 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 112.00 | 125 112.00 | | 125 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
UX Autres créances clients | 403 699.00 | 403 699.00 | | 403 699.00 |
VB T. V. A. | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 544.00 | 10 363.00 | 27 181.00 | 37 544.00 |
VI Groupe et associés | 152 491.00 | 152 491.00 | | 152 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 211.00 | 421 547.00 | 5 664.00 | 427 211.00 |
VW T.V.A. | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 205.00 | 345 024.00 | 27 181.00 | 372 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 424.00 | 3 065.00 | | 3 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 404.00 | 44 727.00 | | 46 404.00 |
ST Autres comptes | 31 713.00 | 30 115.00 | | 31 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 718.00 | 28 274.00 | | 32 718.00 |
YT Sous‐traitance | 285 545.00 | 529 313.00 | | 285 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 967.00 | 2 219.00 | | 1 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 391.00 | 5 284.00 | | 5 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 711.00 | 185 244.00 | | 107 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 678.00 | 80 056.00 | | 73 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 380.00 | 632 428.00 | | 396 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |