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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 639.00 | 33 944.00 | 154 695.00 | 188 639.00 |
040 Immobilisations financières | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 651 890.00 | 33 944.00 | 617 946.00 | 651 890.00 |
060 Stock marchandises | 62 314.00 | | 62 314.00 | 62 314.00 |
072 Créances – Autres | 39 355.00 | | 39 355.00 | 39 355.00 |
084 Disponibilités | 63 093.00 | | 63 093.00 | 63 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 152.00 | | 168 152.00 | 168 152.00 |
110 Total général Actif | 820 042.00 | 33 944.00 | 786 098.00 | 820 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 899.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 48 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 489 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 700 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 786 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 651 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 408 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 593 779.00 | | | 1 593 779.00 |
230 Autres produits | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 595 692.00 | | | 1 595 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 156 498.00 | | | 1 156 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62 314.00 | | | -62 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
242 Autres charges externes. | 142 461.00 | | | 142 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 966.00 | | | 154 966.00 |
252 Charges sociales | 49 407.00 | | | 49 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
262 Autres charges | 845.00 | | | 845.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 482 553.00 | | | 1 482 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 138.00 | | | 113 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
294 Charges financières | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83 599.00 | | | 83 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 332.00 | | | 62 332.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 120 427.00 | | | 120 427.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 651 890.00 | | | 651 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 722.00 | | | 155 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 145 801.00 | | | 145 801.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |