| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 230.00 | 23 326.00 | 41 904.00 | 65 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 614.00 | 85 208.00 | 64 406.00 | 149 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 303.00 | 108 534.00 | 602 769.00 | 711 303.00 |
BT Marchandises | 58 715.00 | | 58 715.00 | 58 715.00 |
BZ Autres créances | 37 132.00 | | 37 132.00 | 37 132.00 |
CF Disponibilités | 72 827.00 | | 72 827.00 | 72 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 369.00 | | 169 369.00 | 169 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 671.00 | 108 534.00 | 772 137.00 | 880 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
CU Autres participations | 40 188.00 | | 40 188.00 | 40 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 753.00 | 25 898.00 | | 93 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 305.00 | 67 855.00 | | 86 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 328.00 | 36 492.00 | | 24 328.00 |
DL TOTAL (I) | 215 386.00 | 141 245.00 | | 215 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 534.00 | 428 218.00 | | 346 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 209.00 | 61 015.00 | | 56 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 863.00 | 97 393.00 | | 86 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 014.00 | 117 630.00 | | 60 014.00 |
EA Autres dettes | 7 131.00 | 8 059.00 | | 7 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 751.00 | 712 316.00 | | 556 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 137.00 | 853 561.00 | | 772 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 892.00 | 365 783.00 | | 293 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611 175.00 | | 1 611 175.00 | 1 611 175.00 |
FG Production vendue services | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 409.00 | | 1 612 409.00 | 1 612 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 722.00 | |
GE Autres charges | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 042.00 | 2 177.00 | | 14 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 054.00 | 13 610.00 | | 13 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 054.00 | 13 610.00 | | 13 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | 161.00 | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | 161.00 | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 737.00 | 13 449.00 | | 11 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 445.00 | 19 214.00 | | 25 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 789.00 | 1 621 405.00 | | 1 639 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 484.00 | 1 553 550.00 | | 1 553 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 305.00 | 67 855.00 | | 86 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 558.00 | 841.00 | | 10 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 156.00 | | 7 146.00 | 704 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 602.00 | | 5 241.00 | 209 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 554.00 | | 1 905.00 | 44 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 812.00 | 38 722.00 | | 69 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 812.00 | 38 722.00 | | 69 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 863.00 | 86 863.00 | | 86 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 534.00 | 83 674.00 | 262 860.00 | 346 534.00 |
VI Groupe et associés | 56 209.00 | 56 209.00 | | 56 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 684.00 | | | 81 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
VW T.V.A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 751.00 | 293 892.00 | 262 860.00 | 556 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 968.00 | 3 020.00 | | 3 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 084.00 | 9 437.00 | | 15 084.00 |
ST Autres comptes | 119 859.00 | 97 181.00 | | 119 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 666.00 | 35 843.00 | | 36 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 798.00 | 2 807.00 | | 2 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 766.00 | 5 827.00 | | 6 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 532.00 | 142 924.00 | | 141 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 863.00 | 270 287.00 | | 123 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 610.00 | 142 461.00 | | 171 610.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |