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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 230.00 | 31 186.00 | 34 044.00 | 65 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 614.00 | 99 061.00 | 50 553.00 | 149 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 303.00 | 130 247.00 | 581 056.00 | 711 303.00 |
BT Marchandises | 59 276.00 | | 59 276.00 | 59 276.00 |
BZ Autres créances | 41 071.00 | | 41 071.00 | 41 071.00 |
CF Disponibilités | 84 661.00 | | 84 661.00 | 84 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 820.00 | | 185 820.00 | 185 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 122.00 | 130 247.00 | 766 875.00 | 897 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
CU Autres participations | 40 188.00 | | 40 188.00 | 40 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 058.00 | 93 753.00 | | 180 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 576.00 | 86 305.00 | | 91 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 164.00 | 24 328.00 | | 12 164.00 |
DL TOTAL (I) | 294 798.00 | 215 386.00 | | 294 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 778.00 | 346 534.00 | | 262 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 439.00 | 56 209.00 | | 54 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 169.00 | 86 863.00 | | 88 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 714.00 | 60 014.00 | | 61 714.00 |
EA Autres dettes | 4 978.00 | 7 131.00 | | 4 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 077.00 | 556 751.00 | | 472 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 875.00 | 772 137.00 | | 766 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 322.00 | 293 892.00 | | 295 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 303.00 | | | 711 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 844.00 | | | 214 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 534.00 | 21 713.00 | | 108 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 534.00 | 21 713.00 | | 108 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 169.00 | 88 169.00 | | 88 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 777.00 | 86 022.00 | 176 755.00 | 262 777.00 |
VI Groupe et associés | 54 439.00 | 54 439.00 | | 54 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 756.00 | | | 83 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
VW T.V.A. | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 077.00 | 295 322.00 | 176 755.00 | 472 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 790.00 | 3 968.00 | | 3 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 132.00 | 15 084.00 | | 12 132.00 |
ST Autres comptes | 120 590.00 | 119 859.00 | | 120 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 904.00 | 36 666.00 | | 35 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 794.00 | 2 798.00 | | 2 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 584.00 | 6 766.00 | | 6 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 874.00 | 141 532.00 | | 140 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 348.00 | 123 863.00 | | 125 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 626.00 | 171 610.00 | | 168 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |