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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 230.00 | 44 718.00 | 20 512.00 | 65 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 427.00 | 109 452.00 | 28 975.00 | 138 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 116.00 | 154 170.00 | 545 945.00 | 700 116.00 |
BT Marchandises | 62 422.00 | | 62 422.00 | 62 422.00 |
BZ Autres créances | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
CF Disponibilités | 111 384.00 | | 111 384.00 | 111 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 135.00 | | 197 135.00 | 197 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 251.00 | 154 170.00 | 743 081.00 | 897 251.00 |
CU Autres participations | 40 188.00 | | 40 188.00 | 40 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 096.00 | 271 634.00 | | 319 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 964.00 | 47 462.00 | | 41 964.00 |
DL TOTAL (I) | 372 060.00 | 330 096.00 | | 372 060.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 337.00 | | | 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 893.00 | 218 662.00 | | 121 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 821.00 | 8 688.00 | | 10 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 094.00 | 73 264.00 | | 106 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 876.00 | 81 552.00 | | 131 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 021.00 | 382 166.00 | | 371 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 081.00 | 712 262.00 | | 743 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 883.00 | 3 233.00 | | 696 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700 116.00 | | | 700 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 657.00 | | | 203 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 424.00 | 3 233.00 | | 200 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 913.00 | 15 258.00 | | 138 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 913.00 | 15 258.00 | | 138 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 094.00 | 106 094.00 | | 106 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 079.00 | 71 079.00 | | 71 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
VB T. V. A. | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 893.00 | 9 975.00 | 111 918.00 | 121 893.00 |
VI Groupe et associés | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 768.00 | | | 96 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 600.00 | 23 329.00 | 6 271.00 | 29 600.00 |
VW T.V.A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 021.00 | 259 103.00 | 111 918.00 | 371 021.00 |