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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 230.00 | 15 466.00 | 49 764.00 | 65 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 373.00 | 54 346.00 | 90 027.00 | 144 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 156.00 | 69 812.00 | 634 344.00 | 704 156.00 |
BT Marchandises | 62 141.00 | | 62 141.00 | 62 141.00 |
BZ Autres créances | 31 811.00 | | 31 811.00 | 31 811.00 |
CF Disponibilités | 120 352.00 | | 120 352.00 | 120 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 217.00 | | 219 217.00 | 219 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 373.00 | 69 812.00 | 853 561.00 | 923 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
CU Autres participations | 38 283.00 | | 38 283.00 | 38 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 855.00 | 26 898.00 | | 67 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 492.00 | 48 656.00 | | 36 492.00 |
DL TOTAL (I) | 141 245.00 | 85 554.00 | | 141 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 218.00 | 489 830.00 | | 428 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 015.00 | 63 062.00 | | 61 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 393.00 | 82 034.00 | | 97 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 630.00 | 62 650.00 | | 117 630.00 |
EA Autres dettes | 8 059.00 | 2 969.00 | | 8 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 316.00 | 700 544.00 | | 712 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 561.00 | 786 098.00 | | 853 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 783.00 | 292 453.00 | | 365 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 605 348.00 | | 1 605 348.00 | 1 605 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 348.00 | | 1 605 348.00 | 1 605 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 868.00 | |
GE Autres charges | | | -165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 177.00 | 1 529.00 | | 2 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 610.00 | 13 254.00 | | 13 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 610.00 | 13 254.00 | | 13 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 83 599.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 83 599.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 449.00 | -70 345.00 | | 13 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 214.00 | 3 482.00 | | 19 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 405.00 | 1 608 946.00 | | 1 621 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 550.00 | 1 582 048.00 | | 1 553 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 855.00 | 26 898.00 | | 67 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 841.00 | | | 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 890.00 | | 52 266.00 | 651 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 639.00 | | 20 964.00 | 188 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 252.00 | | 31 302.00 | 13 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 944.00 | 35 868.00 | | 33 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 944.00 | 35 868.00 | | 33 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 393.00 | 97 393.00 | | 97 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 094.00 | 47 094.00 | | 47 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 070.00 | 58 070.00 | | 58 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | | | 159.00 |
VB T. V. A. | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 218.00 | 81 684.00 | 346 534.00 | 428 218.00 |
VI Groupe et associés | 61 015.00 | 61 015.00 | | 61 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 658.00 | | | 460 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 316.00 | 365 783.00 | 346 534.00 | 712 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 020.00 | 1 666.00 | | 3 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 437.00 | 8 841.00 | | 9 437.00 |
ST Autres comptes | 97 165.00 | 91 061.00 | | 97 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 860.00 | 42 559.00 | | 35 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 807.00 | 2 535.00 | | 2 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 827.00 | 4 201.00 | | 5 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 924.00 | 155 722.00 | | 142 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 287.00 | 145 717.00 | | 270 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 461.00 | 142 461.00 | | 142 461.00 |