| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 350.00 | 100 000.00 | 1 504 350.00 | 1 604 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 051.00 | | 38 051.00 | 38 051.00 |
BZ Autres créances | 24 936.00 | | 24 936.00 | 24 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 526.00 | | 43 526.00 | 43 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 513.00 | | 106 513.00 | 106 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 863.00 | 100 000.00 | 1 610 863.00 | 1 710 863.00 |
CU Autres participations | 1 586 000.00 | 100 000.00 | 1 486 000.00 | 1 586 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 000.00 | 951 000.00 | | 951 000.00 |
DH Report à nouveau | -841 486.00 | | | -841 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 552.00 | -841 486.00 | | 81 552.00 |
DL TOTAL (I) | 191 066.00 | 109 514.00 | | 191 066.00 |
DP Provisions pour risques | 54 490.00 | 54 490.00 | | 54 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 490.00 | 54 490.00 | | 54 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 703.00 | 1 064 528.00 | | 952 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 344.00 | 162 434.00 | | 266 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 433.00 | 118 986.00 | | 104 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 827.00 | 32 904.00 | | 41 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 307.00 | 1 378 852.00 | | 1 365 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 863.00 | 1 542 855.00 | | 1 610 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 345.00 | | | 582 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 082.00 | | 285 082.00 | 285 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 082.00 | | 285 082.00 | 285 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 520.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 871.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 297.00 | | | -2 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297.00 | 616 587.00 | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 297.00 | -616 586.00 | | -2 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 602.00 | 199 717.00 | | 384 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 050.00 | 1 041 203.00 | | 303 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 552.00 | -841 486.00 | | 81 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 350.00 | | 36 000.00 | 1 568 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 604 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568 350.00 | | 36 000.00 | 1 568 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 490.00 | | | 54 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 490.00 | | | 154 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 344.00 | 266 344.00 | | 266 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 433.00 | 104 433.00 | | 104 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
UX Autres créances clients | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VB T. V. A. | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 703.00 | 169 741.00 | 736 905.00 | 952 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 826.00 | | | 110 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 337.00 | 62 987.00 | 18 350.00 | 81 337.00 |
VW T.V.A. | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 307.00 | 582 345.00 | 736 905.00 | 1 365 307.00 |