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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 350.00 | 100 000.00 | 1 504 350.00 | 1 604 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BZ Autres créances | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CF Disponibilités | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 578.00 | 100 000.00 | 1 520 578.00 | 1 620 578.00 |
CU Autres participations | 1 586 000.00 | 100 000.00 | 1 486 000.00 | 1 586 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 181 837.00 | 144 464.00 | | 181 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 797.00 | 37 373.00 | | 47 797.00 |
DL TOTAL (I) | 449 635.00 | 401 837.00 | | 449 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 058.00 | 162 003.00 | | 31 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 524.00 | 887 461.00 | | 1 004 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 198.00 | 43 452.00 | | 9 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 708.00 | 13 170.00 | | 9 708.00 |
EA Autres dettes | 16 455.00 | 14 432.00 | | 16 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 943.00 | 1 120 518.00 | | 1 070 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 578.00 | 1 522 355.00 | | 1 520 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 943.00 | 1 082 936.00 | | 1 070 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 004 524.00 | | | 1 004 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 909.00 | | 46 909.00 | 46 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 909.00 | | 46 909.00 | 46 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 672.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 889.00 | 91.00 | | 31 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 889.00 | 91.00 | | 31 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 889.00 | 91.00 | | 31 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 696.00 | 2 329.00 | | 4 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 883.00 | 154 134.00 | | 128 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 085.00 | 116 761.00 | | 81 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 797.00 | 37 373.00 | | 47 797.00 |