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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 350.00 | 100 000.00 | 1 504 350.00 | 1 604 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
BZ Autres créances | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
CF Disponibilités | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 337.00 | | 34 337.00 | 34 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 687.00 | 100 000.00 | 1 538 687.00 | 1 638 687.00 |
CU Autres participations | 1 586 000.00 | 100 000.00 | 1 486 000.00 | 1 586 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 147 815.00 | 54 334.00 | | 147 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 351.00 | 93 481.00 | | -3 351.00 |
DL TOTAL (I) | 364 464.00 | 367 815.00 | | 364 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 514.00 | 403 489.00 | | 279 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 353.00 | 676 158.00 | | 771 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 273.00 | 64 885.00 | | 71 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 404.00 | 45 016.00 | | 37 404.00 |
EA Autres dettes | 14 676.00 | 198.00 | | 14 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 222.00 | 1 189 749.00 | | 1 174 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 687.00 | 1 557 565.00 | | 1 538 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 744.00 | 911 688.00 | | 1 019 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 184.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 819.00 | | 141 819.00 | 141 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 819.00 | | 141 819.00 | 141 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 808.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 432.00 | | | 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 984.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 835.00 | 41 984.00 | | -5 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 823.00 | 16 625.00 | | 5 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 243.00 | 351 472.00 | | 187 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 595.00 | 257 991.00 | | 190 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 351.00 | 93 481.00 | | -3 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 350.00 | | | 1 604 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 604 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604 350.00 | | | 1 604 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771 353.00 | 771 353.00 | | 771 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 274.00 | 71 274.00 | | 71 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
UX Autres créances clients | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 515.00 | 125 036.00 | 154 479.00 | 279 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 170.00 | 32 820.00 | 18 350.00 | 51 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 223.00 | 1 019 744.00 | 154 479.00 | 1 174 223.00 |