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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 350.00 | 100 000.00 | 1 504 350.00 | 1 604 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
BZ Autres créances | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
CF Disponibilités | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 215.00 | | 53 215.00 | 53 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 565.00 | 100 000.00 | 1 557 565.00 | 1 657 565.00 |
CU Autres participations | 1 586 000.00 | 100 000.00 | 1 486 000.00 | 1 586 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 951 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 078.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 54 334.00 | | | 54 334.00 |
DH Report à nouveau | | -764 011.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 481.00 | 83 269.00 | | 93 481.00 |
DL TOTAL (I) | 367 815.00 | 274 335.00 | | 367 815.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 490.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 490.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 489.00 | 786 146.00 | | 403 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 158.00 | 324 009.00 | | 676 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 885.00 | 99 795.00 | | 64 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 016.00 | 44 915.00 | | 45 016.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 6 133.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 749.00 | 1 260 998.00 | | 1 189 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 565.00 | 1 589 823.00 | | 1 557 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 688.00 | | | 911 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 008.00 | | 201 008.00 | 201 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 008.00 | | 201 008.00 | 201 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 913.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 984.00 | 1 198.00 | | 41 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 984.00 | 1 198.00 | | 41 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 984.00 | 834.00 | | 41 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 625.00 | 20 404.00 | | 16 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 472.00 | 392 896.00 | | 351 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 991.00 | 309 627.00 | | 257 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 481.00 | 83 269.00 | | 93 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 350.00 | | | 1 604 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 604 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604 350.00 | | | 1 604 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676 158.00 | 676 158.00 | | 676 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 886.00 | 64 886.00 | | 64 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
UX Autres créances clients | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 305.00 | 125 244.00 | 278 061.00 | 403 305.00 |
VP Divers | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 714.00 | 52 364.00 | 18 350.00 | 70 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 749.00 | 911 688.00 | 278 061.00 | 1 189 749.00 |