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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 729.00 | 270.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 620.00 | 11 338.00 | 7 281.00 | 18 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 956.00 | 12 167.00 | 1 187 788.00 | 1 199 956.00 |
BT Marchandises | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
BZ Autres créances | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CF Disponibilités | 349 484.00 | | 349 484.00 | 349 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 378.00 | | 421 378.00 | 421 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 334.00 | 12 167.00 | 1 609 167.00 | 1 621 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
DH Report à nouveau | 70 357.00 | | | 70 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 163.00 | | | 108 163.00 |
DL TOTAL (I) | 382 223.00 | | | 382 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 183.00 | | | 779 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 926.00 | | | 291 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 528.00 | | | 124 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 943.00 | | | 1 226 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 167.00 | | | 1 609 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 217.00 | | | 517 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482 850.00 | | 1 482 850.00 | 1 482 850.00 |
FG Production vendue services | 39 047.00 | | 39 047.00 | 39 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 898.00 | | 1 521 898.00 | 1 521 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975.00 | | | 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 461.00 | | | 1 530 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 298.00 | | | 1 422 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 163.00 | | | 108 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 160.00 | | 76.00 | 1 200 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 1 199 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 19 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 100.00 | | | 1 180 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 76.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 237.00 | 6 104.00 | 174.00 | 6 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 1.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 138.00 | 6 103.00 | 174.00 | 6 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 528.00 | 124 528.00 | | 124 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 183.00 | 69 456.00 | 295 841.00 | 779 183.00 |
VI Groupe et associés | 291 766.00 | 291 766.00 | | 291 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 743.00 | | | 67 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 480.00 | 41 320.00 | 160.00 | 41 480.00 |
VW T.V.A. | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 943.00 | 517 217.00 | 295 841.00 | 1 226 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
ST Autres comptes | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 296.00 | | | 64 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 191.00 | | | 49 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 614.00 | | | 71 614.00 |