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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 620.00 | 17 800.00 | 819.00 | 18 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 466.00 | 18 900.00 | 1 181 565.00 | 1 200 466.00 |
BT Marchandises | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
BZ Autres créances | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CF Disponibilités | 263 416.00 | | 263 416.00 | 263 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 800.00 | | 328 800.00 | 328 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 266.00 | 18 900.00 | 1 510 365.00 | 1 529 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
DG Autres réserves | 207 411.00 | | | 207 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 389.00 | | | 73 389.00 |
DL TOTAL (I) | 493 296.00 | | | 493 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 150.00 | | | 640 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 278.00 | | | 257 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 069.00 | | | 1 017 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 365.00 | | | 1 510 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 857.00 | | | 451 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 077.00 | | 1 299 077.00 | 1 299 077.00 |
FG Production vendue services | 168 033.00 | | 168 033.00 | 168 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 110.00 | | 1 467 110.00 | 1 467 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 650.00 | | | 1 470 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 261.00 | | | 1 397 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 389.00 | | | 73 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 466.00 | | | 1 200 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 100.00 | | | 1 180 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 122.00 | 1 778.00 | | 17 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 022.00 | 1 778.00 | | 17 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 150.00 | 74 938.00 | 313 998.00 | 640 150.00 |
VI Groupe et associés | 257 118.00 | 257 118.00 | | 257 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 576.00 | | | 71 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 958.00 | 33 798.00 | 160.00 | 33 958.00 |
VW T.V.A. | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 069.00 | 451 857.00 | 313 998.00 | 1 017 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
ST Autres comptes | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
YT Sous‐traitance | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 575.00 | | | 62 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 768.00 | | | 71 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |