| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 122.00 | 18 629.00 | 1 493.00 | 20 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 602.00 | 224.00 | 6 378.00 | 6 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 510.00 | 19 853.00 | 1 190 657.00 | 1 210 510.00 |
BT Marchandises | 45 541.00 | | 45 541.00 | 45 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 522.00 | | 38 522.00 | 38 522.00 |
BZ Autres créances | 25 321.00 | | 25 321.00 | 25 321.00 |
CF Disponibilités | 158 609.00 | | 158 609.00 | 158 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 227.00 | | 283 227.00 | 283 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 737.00 | 19 853.00 | 1 473 884.00 | 1 493 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
CU Autres participations | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 200 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 20 000.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 279 351.00 | 354 708.00 | | 279 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 213.00 | 85 843.00 | | 79 213.00 |
DL TOTAL (I) | 466 364.00 | 660 551.00 | | 466 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 133.00 | 488 876.00 | | 835 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521.00 | 94 149.00 | | 1 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 228.00 | 84 899.00 | | 148 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 637.00 | 13 576.00 | | 22 637.00 |
EA Autres dettes | | 7 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 007 520.00 | 688 530.00 | | 1 007 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 884.00 | 1 349 081.00 | | 1 473 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 361.00 | 688 530.00 | | 247 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 206.00 | | 8 304.00 | 1 202 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 100.00 | | | 1 180 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 520.00 | | 1 502.00 | 19 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 586.00 | | 6 802.00 | 2 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 620.00 | 9.00 | | 19 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 520.00 | 9.00 | | 19 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 224.00 | | |
UG ‐ Financières | | 224.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 228.00 | 148 228.00 | | 148 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
UX Autres créances clients | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
VB T. V. A. | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VC Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835 133.00 | 74 975.00 | 301 785.00 | 835 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 521.00 | 1 521.00 | 6.00 | 1 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 909 922.00 | | | 909 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 789.00 | | | 74 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 680.00 | 85 680.00 | | 85 680.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 519.00 | 247 361.00 | 301 785.00 | 1 007 519.00 |