| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 620.00 | 18 611.00 | 8.00 | 18 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 733.00 | 19 711.00 | 1 182 022.00 | 1 201 733.00 |
BT Marchandises | 31 398.00 | | 31 398.00 | 31 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
BZ Autres créances | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CF Disponibilités | 260 462.00 | | 260 462.00 | 260 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 539.00 | | 328 539.00 | 328 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 272.00 | 19 711.00 | 1 510 561.00 | 1 530 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
DG Autres réserves | 277 131.00 | | | 277 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 411.00 | | | 81 411.00 |
DL TOTAL (I) | 574 707.00 | | | 574 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 212.00 | | | 565 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 200.00 | | | 246 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 793.00 | | | 102 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
EA Autres dettes | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 853.00 | | | 935 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 561.00 | | | 1 510 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 977.00 | | | 446 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 133 568.00 | | 1 133 568.00 | 1 133 568.00 |
FG Production vendue services | 187 616.00 | | 187 616.00 | 187 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 185.00 | | 1 321 185.00 | 1 321 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 428.00 | | | 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 073.00 | | | 1 323 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 661.00 | | | 1 241 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 411.00 | | | 81 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 466.00 | | 1 266.00 | 1 200 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 100.00 | | | 1 180 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | 1 266.00 | 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 900.00 | 810.00 | | 18 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 800.00 | 810.00 | | 18 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 793.00 | 102 793.00 | | 102 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | 76.00 | 400.00 | 476.00 |
UX Autres créances clients | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 212.00 | 76 336.00 | 319 856.00 | 565 212.00 |
VI Groupe et associés | 246 040.00 | 246 040.00 | | 246 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 938.00 | | | 74 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 155.00 | 36 755.00 | 400.00 | 37 155.00 |
VW T.V.A. | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 853.00 | 446 977.00 | 319 856.00 | 935 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
ST Autres comptes | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
YT Sous‐traitance | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 189.00 | | | 56 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 208.00 | | | 70 208.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |