| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 071.00 | 29 870.00 | 13 202.00 | 43 071.00 |
AH Fonds commercial | 1 025 797.00 | | 1 025 797.00 | 1 025 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 992.00 | 226 421.00 | 707 570.00 | 933 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 818.00 | 1 530.00 | 4 288.00 | 5 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 075.00 | | 265 075.00 | 265 075.00 |
AX Avances et acomptes | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 526.00 | 257 821.00 | 2 019 705.00 | 2 277 526.00 |
BT Marchandises | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
BZ Autres créances | 148 059.00 | | 148 059.00 | 148 059.00 |
CF Disponibilités | 211 949.00 | | 211 949.00 | 211 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 962.00 | | 112 962.00 | 112 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 655.00 | | 496 655.00 | 496 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 181.00 | 257 821.00 | 2 516 360.00 | 2 774 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 395.00 | -42.00 | | -1 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 819.00 | -1 353.00 | | -146 819.00 |
DL TOTAL (I) | -48 214.00 | -1 394.00 | | -48 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 091.00 | | | 1 380 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 528.00 | 689.00 | | 660 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 781.00 | 982.00 | | 263 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 567.00 | | | 118 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 504.00 | | | 120 504.00 |
EA Autres dettes | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 574.00 | 1 671.00 | | 2 564 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 360.00 | 277.00 | | 2 516 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 822.00 | 1 671.00 | | 1 385 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 707 241.00 | | 1 707 241.00 | 1 707 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 241.00 | | 1 707 241.00 | 1 707 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 821.00 | |
GE Autres charges | | | 87 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 84 950.00 | | | 84 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 133.00 | | | 1 715 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 951.00 | 1 353.00 | | 1 861 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 819.00 | -1 353.00 | | -146 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 289 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 119.00 | | 2 277 526.00 | 12 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 119.00 | | 1 208 658.00 | 12 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220 777.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 257 821.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 227 951.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 781.00 | 263 781.00 | | 263 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 504.00 | 120 504.00 | | 120 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 172.00 | 673 172.00 | | 673 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 514.00 | 280 514.00 | | 280 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 115.00 | 1 385 822.00 | 639 934.00 | 2 556 115.00 |