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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 781.00 | 42 281.00 | 2 500.00 | 44 781.00 |
AH Fonds commercial | 1 025 797.00 | | 1 025 797.00 | 1 025 797.00 |
AP Constructions | 861 735.00 | 198 896.00 | 662 839.00 | 861 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 062.00 | 563 450.00 | 391 612.00 | 955 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 818.00 | 5 408.00 | 409.00 | 5 818.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 032.00 | 810 035.00 | 2 083 997.00 | 2 894 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 547.00 | | 107 547.00 | 107 547.00 |
BZ Autres créances | 100 783.00 | | 100 783.00 | 100 783.00 |
CF Disponibilités | 369 463.00 | 1 051.00 | 368 412.00 | 369 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 057.00 | 1 051.00 | 581 006.00 | 582 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 088.00 | 811 086.00 | 2 665 003.00 | 3 476 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 303.00 | -148 214.00 | | -84 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 750.00 | 63 911.00 | | 213 750.00 |
DL TOTAL (I) | 229 448.00 | 15 697.00 | | 229 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 502.00 | 1 869 740.00 | | 1 546 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 822.00 | 560 443.00 | | 406 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 161.00 | 6 724.00 | | 27 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 020.00 | 222 884.00 | | 269 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 358.00 | 119 534.00 | | 166 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 134.00 | 2 500.00 | | 18 134.00 |
EA Autres dettes | 1 557.00 | 742.00 | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 555.00 | 2 782 568.00 | | 2 435 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 003.00 | 2 798 265.00 | | 2 665 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 603 297.00 | | 2 603 297.00 | 2 603 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 097.00 | | 2 603 097.00 | 2 603 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 435.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 115.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 874.00 | 103 555.00 | | 16 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 544.00 | 2 234 955.00 | | 2 611 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 194.00 | 2 171 044.00 | | 2 391 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 350.00 | 63 911.00 | | 220 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 308.00 | | 131 676.00 | 2 765 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159.00 | 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 792.00 | 159.00 | 2 894 032.00 | 2 792.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792.00 | | 1 822 614.00 | 2 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 578.00 | | | 1 070 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 730.00 | | 130 676.00 | 1 694 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 132.00 | 323 903.00 | | 486 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 401.00 | 881.00 | | 41 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 731.00 | 323 023.00 | | 444 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 051.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 051.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 020.00 | 269 020.00 | | 269 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 954.00 | 57 954.00 | | 57 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UP Prêts | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UX Autres créances clients | 107 547.00 | 107 547.00 | | 107 547.00 |
VB T. V. A. | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 546 116.00 | 327 086.00 | 1 209 189.00 | 1 546 116.00 |
VI Groupe et associés | 406 822.00 | 406 822.00 | | 406 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 160.00 | 64 160.00 | | 64 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 691.00 | 44 691.00 | | 44 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 493.00 | 321 493.00 | | 321 493.00 |
VW T.V.A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 394.00 | 1 189 364.00 | 1 209 189.00 | 2 408 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |