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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 781.00 | 42 281.00 | 2 500.00 | 44 781.00 |
AH Fonds commercial | 1 025 797.00 | | 1 025 797.00 | 1 025 797.00 |
AP Constructions | 899 612.00 | 319 258.00 | 580 354.00 | 899 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 346.00 | 774 261.00 | 199 085.00 | 973 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 949 353.00 | 1 141 618.00 | 1 807 735.00 | 2 949 353.00 |
BT Marchandises | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 267.00 | | 42 267.00 | 42 267.00 |
BZ Autres créances | 69 686.00 | | 69 686.00 | 69 686.00 |
CF Disponibilités | 257 894.00 | | 257 894.00 | 257 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 747.00 | | 109 747.00 | 109 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 476.00 | | 486 476.00 | 486 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 829.00 | 1 141 618.00 | 2 294 211.00 | 3 435 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 119 448.00 | | | 119 448.00 |
DH Report à nouveau | | -84 303.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 100.00 | 213 750.00 | | 402 100.00 |
DL TOTAL (I) | 631 548.00 | 229 448.00 | | 631 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 354.00 | 1 546 502.00 | | 1 220 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282.00 | 406 822.00 | | 2 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 315.00 | 27 161.00 | | 34 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 486.00 | 269 020.00 | | 235 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 690.00 | 166 358.00 | | 168 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 134.00 | | |
EA Autres dettes | 1 536.00 | 1 557.00 | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 663.00 | 2 435 555.00 | | 1 662 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 211.00 | 2 665 003.00 | | 2 294 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 991 824.00 | | 2 991 824.00 | 2 991 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 991 824.00 | | 2 991 824.00 | 2 991 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 051.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 712.00 | 76 900.00 | | 154 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 008 831.00 | 2 611 544.00 | | 3 008 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 730.00 | 2 397 794.00 | | 2 606 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 100.00 | 213 750.00 | | 402 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 894 032.00 | | 56 162.00 | 2 894 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 841.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 841.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841.00 | 2 949 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 878 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 578.00 | | | 1 070 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 614.00 | | 56 162.00 | 1 822 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | | | 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 035.00 | 331 583.00 | | 810 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 754.00 | 331 583.00 | | 767 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 486.00 | 235 486.00 | | 235 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 751.00 | 58 751.00 | | 58 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UX Autres créances clients | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
VB T. V. A. | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 575.00 | 329 729.00 | 889 847.00 | 1 219 575.00 |
VI Groupe et associés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 763.00 | 63 763.00 | | 63 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 747.00 | 109 747.00 | | 109 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 700.00 | 221 700.00 | | 221 700.00 |
VW T.V.A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 348.00 | 738 502.00 | 889 847.00 | 1 628 348.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |