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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 781.00 | 41 401.00 | 3 381.00 | 44 781.00 |
AH Fonds commercial | 1 025 797.00 | | 1 025 797.00 | 1 025 797.00 |
AP Constructions | 748 587.00 | 88 439.00 | 660 149.00 | 748 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 533.00 | 352 824.00 | 584 710.00 | 937 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 818.00 | 3 469.00 | 2 349.00 | 5 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 765 308.00 | 486 132.00 | 2 279 176.00 | 2 765 308.00 |
BT Marchandises | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 637.00 | | 52 637.00 | 52 637.00 |
BZ Autres créances | 148 697.00 | | 148 697.00 | 148 697.00 |
CF Disponibilités | 201 775.00 | | 201 775.00 | 201 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 343.00 | | 110 343.00 | 110 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 089.00 | | 519 089.00 | 519 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 397.00 | 486 132.00 | 2 798 265.00 | 3 284 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 214.00 | -1 395.00 | | -148 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 911.00 | -146 819.00 | | 63 911.00 |
DL TOTAL (I) | 15 697.00 | -48 214.00 | | 15 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 869 740.00 | 1 380 091.00 | | 1 869 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 443.00 | 660 528.00 | | 560 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 724.00 | 8 459.00 | | 6 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 884.00 | 359 755.00 | | 222 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 534.00 | 118 567.00 | | 119 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | 37 173.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 782 568.00 | 2 564 574.00 | | 2 782 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 265.00 | 2 516 360.00 | | 2 798 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 415.00 | 1 385 822.00 | | 1 230 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | 497.00 | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 228 624.00 | | 2 228 624.00 | 2 228 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 624.00 | | 2 228 624.00 | 2 228 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 311.00 | |
GE Autres charges | | | 104 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 103 555.00 | 84 950.00 | | 103 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 955.00 | 1 715 133.00 | | 2 234 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 044.00 | 1 861 951.00 | | 2 171 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 911.00 | -146 819.00 | | 63 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 526.00 | | 855 631.00 | 2 277 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 849.00 | 2 765 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 849.00 | 1 694 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068 868.00 | | 1 710.00 | 1 068 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 658.00 | | 853 921.00 | 1 208 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 821.00 | 327 311.00 | 99 000.00 | 257 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 870.00 | 11 531.00 | | 29 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 951.00 | 315 780.00 | 99 000.00 | 227 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 884.00 | 222 884.00 | | 222 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 227.00 | 38 227.00 | | 38 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UX Autres créances clients | 52 637.00 | | | 52 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
VC Groupe et associés | 79 244.00 | | | 79 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 869 359.00 | 323 930.00 | 1 325 711.00 | 1 869 359.00 |
VI Groupe et associés | 560 443.00 | 560 443.00 | | 560 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 634.00 | | | 310 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 343.00 | | | 110 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 677.00 | 311 677.00 | | 311 677.00 |
VW T.V.A. | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 844.00 | 1 230 415.00 | 1 325 711.00 | 2 775 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |