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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 032.00 | 43 450.00 | 5 582.00 | 49 032.00 |
AH Fonds commercial | 1 025 797.00 | | 1 025 797.00 | 1 025 797.00 |
AP Constructions | 939 861.00 | 444 105.00 | 495 756.00 | 939 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 834.00 | 907 442.00 | 79 392.00 | 986 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 308.00 | 7 277.00 | 11 030.00 | 18 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 831.00 | 1 402 275.00 | 1 617 557.00 | 3 019 831.00 |
BT Marchandises | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 958.00 | | 56 958.00 | 56 958.00 |
BZ Autres créances | 103 964.00 | | 103 964.00 | 103 964.00 |
CF Disponibilités | 785 858.00 | | 785 858.00 | 785 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 461.00 | | 108 461.00 | 108 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 370.00 | | 1 059 370.00 | 1 059 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 201.00 | 1 402 275.00 | 2 676 926.00 | 4 079 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 321 548.00 | 119 448.00 | | 321 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 497.00 | 402 100.00 | | 27 497.00 |
DL TOTAL (I) | 459 045.00 | 631 548.00 | | 459 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 865 333.00 | 1 220 354.00 | | 1 865 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 282.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 199.00 | 34 315.00 | | 19 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 623.00 | 235 486.00 | | 219 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 396.00 | 168 690.00 | | 102 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 1 536.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 882.00 | 1 662 663.00 | | 2 217 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 926.00 | 2 294 211.00 | | 2 676 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 756 114.00 | | 1 756 114.00 | 1 756 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 114.00 | | 1 756 114.00 | 1 756 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 657.00 | |
GE Autres charges | | | 76 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 887.00 | 154 712.00 | | 10 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 859.00 | 3 008 831.00 | | 1 798 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 362.00 | 2 606 730.00 | | 1 771 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 497.00 | 402 100.00 | | 27 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 353.00 | | 70 478.00 | 2 949 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 019 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 945 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 578.00 | | 4 251.00 | 1 070 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 776.00 | | 66 228.00 | 1 878 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 618.00 | 260 657.00 | | 1 141 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 281.00 | 1 169.00 | | 42 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 337.00 | 259 488.00 | | 1 099 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 623.00 | 219 623.00 | | 219 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 214.00 | 48 214.00 | | 48 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 56 958.00 | 56 958.00 | | 56 958.00 |
VB T. V. A. | 82 739.00 | 82 739.00 | | 82 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 864 839.00 | 380 198.00 | 1 437 209.00 | 1 864 839.00 |
VP Divers | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 461.00 | 108 461.00 | | 108 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 383.00 | 269 383.00 | | 269 383.00 |
VW T.V.A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 683.00 | 714 042.00 | 1 437 209.00 | 2 198 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |