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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 455.00 | 2 919.00 | 36 536.00 | 39 455.00 |
AH Fonds commercial | 1 042 621.00 | | 1 042 621.00 | 1 042 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 063.00 | 6 964.00 | 51 099.00 | 58 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 532.00 | 104 583.00 | 860 949.00 | 965 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 671.00 | 114 467.00 | 1 991 205.00 | 2 105 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BZ Autres créances | 52 703.00 | | 52 703.00 | 52 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 341.00 | | 39 341.00 | 39 341.00 |
CF Disponibilités | 102 877.00 | | 102 877.00 | 102 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 795.00 | | 221 795.00 | 221 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 466.00 | 114 467.00 | 2 212 999.00 | 2 327 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 569.00 | | | 103 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 056.00 | | | -577 056.00 |
DL TOTAL (I) | 966 513.00 | | | 966 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 557.00 | | | 1 047 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 836.00 | | | 97 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 680.00 | | | 77 680.00 |
EA Autres dettes | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 486.00 | | | 1 246 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 999.00 | | | 2 212 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 105 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 595.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 155 150.00 | 40 683.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 919.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 152 230.00 | 40 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 836.00 | 97 836.00 | | 97 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 557.00 | 108 716.00 | 681 820.00 | 1 047 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 443.00 | | | 52 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 703.00 | | | 52 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 402.00 | 78 402.00 | | 78 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 486.00 | 307 645.00 | 681 820.00 | 1 246 486.00 |