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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 455.00 | 6 525.00 | 32 930.00 | 39 455.00 |
AH Fonds commercial | 1 042 621.00 | | 1 042 621.00 | 1 042 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 523.00 | 14 908.00 | 44 615.00 | 59 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 900.00 | 218 173.00 | 792 727.00 | 1 010 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 498.00 | 239 605.00 | 1 912 893.00 | 2 152 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BZ Autres créances | 43 647.00 | | 43 647.00 | 43 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 341.00 | | 39 341.00 | 39 341.00 |
CF Disponibilités | 83 637.00 | | 83 637.00 | 83 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 750.00 | | 189 750.00 | 189 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 248.00 | 239 605.00 | 2 102 643.00 | 2 342 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 569.00 | 103 569.00 | | 103 569.00 |
DH Report à nouveau | -577 056.00 | | | -577 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 173.00 | -577 056.00 | | 17 173.00 |
DL TOTAL (I) | 983 686.00 | 966 513.00 | | 983 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 841.00 | 1 047 557.00 | | 938 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 756.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 999.00 | 98 467.00 | | 115 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 776.00 | 77 680.00 | | 39 776.00 |
EA Autres dettes | 23 601.00 | 22 658.00 | | 23 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 957.00 | 1 247 117.00 | | 1 118 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 643.00 | 2 213 631.00 | | 2 102 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 671.00 | | 46 827.00 | 2 105 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 152 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 595.00 | | 46 827.00 | 1 023 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 467.00 | 125 139.00 | | 114 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919.00 | 3 605.00 | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 547.00 | 121 533.00 | | 111 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 999.00 | 115 999.00 | | 115 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
UX Autres créances clients | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 841.00 | 155 868.00 | 705 867.00 | 938 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 716.00 | | | 108 716.00 |
VP Divers | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 197.00 | 65 197.00 | | 65 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 957.00 | 335 984.00 | 705 867.00 | 1 118 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |