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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 311.00 | 14 306.00 | 26 004.00 | 40 311.00 |
AH Fonds commercial | 1 042 621.00 | | 1 042 621.00 | 1 042 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 523.00 | 29 427.00 | 30 096.00 | 59 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 075.00 | 461 470.00 | 644 606.00 | 1 106 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 555.00 | 505 203.00 | 1 743 352.00 | 2 248 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
BZ Autres créances | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
CF Disponibilités | 65 982.00 | | 65 982.00 | 65 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 833.00 | | 112 833.00 | 112 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 388.00 | 505 203.00 | 1 856 185.00 | 2 361 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 569.00 | 103 569.00 | | 103 569.00 |
DH Report à nouveau | -553 519.00 | -559 883.00 | | -553 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 208.00 | 6 364.00 | | 39 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 258.00 | 990 050.00 | | 1 029 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 077.00 | 782 973.00 | | 652 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | 602.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 170.00 | 98 572.00 | | 103 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 890.00 | 53 003.00 | | 42 890.00 |
EA Autres dettes | 28 265.00 | 50 417.00 | | 28 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 826 927.00 | 989 817.00 | | 826 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 185.00 | 1 979 867.00 | | 1 856 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 526.00 | | | 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 128 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 128 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 135 282.00 | |
GE Autres charges | | | 111 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | 935.00 | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -935.00 | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 739.00 | 1 103 382.00 | | 1 154 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 531.00 | 1 097 018.00 | | 1 115 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 208.00 | 6 364.00 | | 39 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 311.00 | | | 40 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 158.00 | 135 282.00 | 237.00 | 370 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 416.00 | 3 891.00 | | 10 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 743.00 | 131 391.00 | 237.00 | 359 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 170.00 | 103 170.00 | | 103 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 077.00 | 182 191.00 | 462 717.00 | 652 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 064.00 | | | 173 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 289.00 | 45 264.00 | 25.00 | 45 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 927.00 | 357 041.00 | 462 717.00 | 826 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |