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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 311.00 | 21 802.00 | 18 508.00 | 40 311.00 |
AH Fonds commercial | 1 042 621.00 | | 1 042 621.00 | 1 042 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 374.00 | 41 512.00 | 19 862.00 | 61 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 029.00 | 675 402.00 | 456 628.00 | 1 132 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 360.00 | 738 716.00 | 1 537 644.00 | 2 276 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BZ Autres créances | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
CF Disponibilités | 280 576.00 | | 280 576.00 | 280 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 601.00 | | 322 601.00 | 322 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 962.00 | 738 716.00 | 1 860 246.00 | 2 598 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 569.00 | 103 569.00 | | 103 569.00 |
DH Report à nouveau | -767 895.00 | -514 311.00 | | -767 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 437.00 | -253 584.00 | | -55 437.00 |
DL TOTAL (I) | 720 237.00 | 775 674.00 | | 720 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 438.00 | 888 746.00 | | 956 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | 109 053.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 854.00 | 95 689.00 | | 108 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 601.00 | 40 658.00 | | 44 601.00 |
EA Autres dettes | 29 184.00 | 28 971.00 | | 29 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 009.00 | 1 163 116.00 | | 1 140 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 246.00 | 1 938 790.00 | | 1 860 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 930.00 | | | 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 602 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 602 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 178.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 536.00 | |
GE Autres charges | | | 63 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | 754.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 574.00 | 1 090.00 | | 2 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 264.00 | -336.00 | | -2 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 765.00 | 387 802.00 | | 755 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 203.00 | 641 387.00 | | 811 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 437.00 | -253 584.00 | | -55 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 621.00 | | 11 739.00 | 2 264 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 276 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 193 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 932.00 | | | 1 082 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 664.00 | | 11 739.00 | 1 181 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 180.00 | 109 536.00 | 738 716.00 | 629 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 197.00 | 3 605.00 | 21 802.00 | 18 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 983.00 | 105 931.00 | 716 914.00 | 610 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 854.00 | 108 854.00 | | 108 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 601.00 | 44 601.00 | | 44 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 438.00 | 219 331.00 | 728 451.00 | 956 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 728.00 | | | 76 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 134.00 | 39 109.00 | 25.00 | 39 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 009.00 | 402 901.00 | 728 451.00 | 1 140 009.00 |