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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 311.00 | 10 416.00 | 29 895.00 | 40 311.00 |
AH Fonds commercial | 1 042 621.00 | | 1 042 621.00 | 1 042 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 523.00 | 22 456.00 | 37 067.00 | 59 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 692.00 | 337 287.00 | 698 405.00 | 1 035 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 171.00 | 370 158.00 | 1 808 013.00 | 2 178 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 352.00 | | 42 352.00 | 42 352.00 |
BZ Autres créances | 40 981.00 | | 40 981.00 | 40 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 081.00 | | 73 081.00 | 73 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 855.00 | | 171 855.00 | 171 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 026.00 | 370 158.00 | 1 979 868.00 | 2 350 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 569.00 | 103 569.00 | | 103 569.00 |
DH Report à nouveau | -559 883.00 | -577 056.00 | | -559 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 364.00 | 17 173.00 | | 6 364.00 |
DL TOTAL (I) | 990 050.00 | 983 686.00 | | 990 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 973.00 | 938 841.00 | | 782 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 740.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 572.00 | 115 999.00 | | 98 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 003.00 | 39 776.00 | | 53 003.00 |
EA Autres dettes | 50 417.00 | 23 601.00 | | 50 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 817.00 | 1 118 957.00 | | 989 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 867.00 | 2 102 643.00 | | 1 979 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 097 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 097 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 553.00 | |
GE Autres charges | | | 90 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 1 038.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | -1 038.00 | | -935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 382.00 | 1 009 826.00 | | 1 103 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 018.00 | 992 653.00 | | 1 097 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 364.00 | 17 173.00 | | 6 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 498.00 | | 25 673.00 | 2 152 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 178 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 076.00 | | 856.00 | 1 082 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 422.00 | | 24 792.00 | 1 070 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 605.00 | 130 553.00 | | 239 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 525.00 | 3 891.00 | | 6 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 081.00 | 126 662.00 | | 233 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 572.00 | 98 572.00 | | 98 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 417.00 | 50 417.00 | | 50 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 973.00 | 173 064.00 | 609 909.00 | 782 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 868.00 | | | 155 868.00 |
VP Divers | 40 981.00 | 40 981.00 | | 40 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 003.00 | 53 003.00 | | 53 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 947.00 | 97 922.00 | 25.00 | 97 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 817.00 | 379 908.00 | 609 909.00 | 989 817.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |