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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 960.00 | | 2 109 960.00 | 2 109 960.00 |
BZ Autres créances | 195 291.00 | | 195 291.00 | 195 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 799.00 | | 421 799.00 | 421 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 760.00 | | 2 531 760.00 | 2 531 760.00 |
CU Autres participations | 2 109 960.00 | | 2 109 960.00 | 2 109 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589 325.00 | | | 589 325.00 |
DH Report à nouveau | -18 428.00 | | | -18 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 568.00 | | | -34 568.00 |
DK Provisions réglementées | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 269.00 | | | 1 440 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 112.00 | | | 860 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 273.00 | | | 138 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 049.00 | | | 77 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 490.00 | | | 1 091 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 760.00 | | | 2 531 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 909.00 | | | 367 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 3 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 205.00 | | | -8 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 658.00 | | | 34 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 568.00 | | | -34 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 529.00 | | 2 101 431.00 | 2 010 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 002 000.00 | 2 109 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 002 000.00 | 2 109 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010 529.00 | | 2 101 431.00 | 2 010 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 306.00 | | | 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306.00 | | | 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 933.00 | 76 933.00 | | 76 933.00 |
VC Groupe et associés | 195 291.00 | | | 195 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 112.00 | 143 164.00 | 569 526.00 | 860 112.00 |
VI Groupe et associés | 138 273.00 | 138 273.00 | | 138 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 573.00 | | | 135 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 091.00 | 197 091.00 | | 197 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 490.00 | 374 542.00 | 569 526.00 | 1 091 490.00 |