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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 960.00 | 378 002.00 | 1 731 959.00 | 2 109 960.00 |
BZ Autres créances | 411 224.00 | | 411 224.00 | 411 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 35 271.00 | | 35 271.00 | 35 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 495.00 | | 546 495.00 | 546 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 455.00 | 378 002.00 | 2 278 454.00 | 2 656 455.00 |
CU Autres participations | 2 109 960.00 | 378 002.00 | 1 731 959.00 | 2 109 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589 325.00 | 589 325.00 | | 589 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 413.00 | 29 973.00 | | 47 413.00 |
DH Report à nouveau | 468 753.00 | 287 840.00 | | 468 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 298.00 | 348 804.00 | | -52 298.00 |
DK Provisions réglementées | 53 940.00 | 53 940.00 | | 53 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 133.00 | 2 159 881.00 | | 1 957 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 673.00 | 439 763.00 | | 295 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 573.00 | 3 662.00 | | 14 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 074.00 | 11 546.00 | | 11 074.00 |
EA Autres dettes | | 2 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 320.00 | 457 036.00 | | 321 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 454.00 | 2 616 917.00 | | 2 278 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 378 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | -44 864.00 | | 2 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 210.00 | 331 953.00 | | 353 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 509.00 | -16 851.00 | | 405 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 298.00 | 348 804.00 | | -52 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 378 002.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 378 002.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 673.00 | 148 295.00 | 147 378.00 | 295 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 224.00 | 411 224.00 | | 411 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 224.00 | 411 224.00 | | 411 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 320.00 | 173 942.00 | 147 378.00 | 321 320.00 |