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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 960.00 | | 2 109 960.00 | 2 109 960.00 |
BZ Autres créances | 265 108.00 | | 265 108.00 | 265 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 141 849.00 | | 141 849.00 | 141 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 957.00 | | 506 957.00 | 506 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 917.00 | | 2 616 917.00 | 2 616 917.00 |
CU Autres participations | 2 109 960.00 | | 2 109 960.00 | 2 109 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 589 325.00 | | | 589 325.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
DH Report à nouveau | 297 840.00 | | | 297 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 804.00 | | | 348 804.00 |
DK Provisions réglementées | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 882.00 | | | 2 169 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 763.00 | | | 439 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 036.00 | | | 457 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 918.00 | | | 2 616 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 236.00 | | | 164 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 864.00 | | | -44 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 953.00 | | | 331 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -16 851.00 | | | -16 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 804.00 | | | 348 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 960.00 | | | 2 109 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 109 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 109 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109 960.00 | | | 2 109 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VC Groupe et associés | 265 108.00 | 265 108.00 | | 265 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 763.00 | 146 963.00 | 292 800.00 | 439 763.00 |
VI Groupe et associés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 373.00 | | | 141 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 108.00 | 265 108.00 | | 265 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 036.00 | 164 236.00 | 292 800.00 | 457 036.00 |