| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 960.00 | | 2 109 960.00 | 2 109 960.00 |
BZ Autres créances | 197 320.00 | | 197 320.00 | 197 320.00 |
CF Disponibilités | 318 170.00 | | 318 170.00 | 318 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 490.00 | | 515 490.00 | 515 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 450.00 | | 2 625 450.00 | 2 625 450.00 |
CU Autres participations | 2 109 960.00 | | 2 109 960.00 | 2 109 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589 325.00 | | | 589 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
DH Report à nouveau | 130 719.00 | | | 130 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 811.00 | | | 263 811.00 |
DK Provisions réglementées | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 573.00 | | | 1 904 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 856.00 | | | 581 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 348.00 | | | 128 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 873.00 | | | 720 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 450.00 | | | 2 625 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 711.00 | | | 284 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 3 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 069.00 | | | -4 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 772.00 | | | 290 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 811.00 | | | 263 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 960.00 | | | 2 109 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 109 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 109 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109 960.00 | | | 2 109 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VC Groupe et associés | 140 218.00 | 140 218.00 | | 140 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 856.00 | 145 694.00 | 436 162.00 | 581 856.00 |
VI Groupe et associés | 128 348.00 | 128 348.00 | | 128 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 413.00 | | | 139 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 102.00 | 57 102.00 | | 57 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 320.00 | 197 320.00 | | 197 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 873.00 | 284 711.00 | 436 162.00 | 720 873.00 |