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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 960.00 | 366 396.00 | 1 743 565.00 | 2 109 960.00 |
BZ Autres créances | 132 777.00 | | 132 777.00 | 132 777.00 |
CF Disponibilités | 467 072.00 | | 467 072.00 | 467 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 849.00 | | 599 849.00 | 599 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 809.00 | 366 396.00 | 2 343 414.00 | 2 709 809.00 |
CU Autres participations | 2 109 960.00 | 366 396.00 | 1 743 565.00 | 2 109 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589 325.00 | | | 589 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 118.00 | | | 179 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 188.00 | | | 266 188.00 |
DK Provisions réglementées | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 572.00 | | | 2 023 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 555.00 | | | 149 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 108.00 | | | 139 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 842.00 | | | 319 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 414.00 | | | 2 343 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 842.00 | | | 319 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 954.00 | | | 292 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 188.00 | | | 266 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 960.00 | | | 2 109 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 109 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 109 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109 960.00 | | | 2 109 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 002.00 | | 11 606.00 | 378 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 942.00 | | 11 606.00 | 431 942.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 11 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 108.00 | 139 108.00 | | 139 108.00 |
VC Groupe et associés | 132 777.00 | 132 777.00 | | 132 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 555.00 | 149 555.00 | | 149 555.00 |
VI Groupe et associés | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 378.00 | | | 145 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 777.00 | 132 777.00 | | 132 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 842.00 | 319 842.00 | | 319 842.00 |