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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 559.00 | 32 971.00 | 588.00 | 33 559.00 |
AP Constructions | 9 703.00 | 8 023.00 | 1 680.00 | 9 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 148.00 | 25 155.00 | 3 992.00 | 29 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 298.00 | 66 150.00 | 10 147.00 | 76 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 753.00 | 28 141.00 | 237 611.00 | 265 753.00 |
BZ Autres créances | 99 933.00 | | 99 933.00 | 99 933.00 |
CF Disponibilités | 209 230.00 | | 209 230.00 | 209 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 472.00 | 28 141.00 | 551 331.00 | 579 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 771.00 | 94 291.00 | 561 479.00 | 655 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 98 862.00 | 263 430.00 | | 98 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 201.00 | 75 431.00 | | 135 201.00 |
DL TOTAL (I) | 289 064.00 | 393 862.00 | | 289 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 213.00 | 19 711.00 | | 12 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 467.00 | 108 988.00 | | 93 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 457.00 | 140 120.00 | | 151 457.00 |
EA Autres dettes | 3 037.00 | 783.00 | | 3 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 415.00 | 269 603.00 | | 272 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 479.00 | 663 466.00 | | 561 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 647.00 | 5 000.00 | 1 121 647.00 | 1 116 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 647.00 | 5 000.00 | 1 121 647.00 | 1 116 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 046.00 | |
GE Autres charges | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 044.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 992.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 855.00 | 25 782.00 | | 54 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 204.00 | 1 040 410.00 | | 1 130 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 002.00 | 964 979.00 | | 995 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 201.00 | 75 431.00 | | 135 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 973.00 | | 1 326.00 | 74 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 840.00 | | 719.00 | 32 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 245.00 | | 606.00 | 38 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 467.00 | 93 467.00 | | 93 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 067.00 | 44 067.00 | | 44 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 231 995.00 | | | 231 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | | | 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
VB T. V. A. | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VC Groupe et associés | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 193.00 | 7 651.00 | 4 542.00 | 12 193.00 |
VI Groupe et associés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 130.00 | 370 243.00 | 3 887.00 | 374 130.00 |
VW T.V.A. | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 417.00 | 267 875.00 | 4 542.00 | 272 417.00 |