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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 559.00 | 33 451.00 | 109.00 | 33 559.00 |
AP Constructions | 9 703.00 | 8 361.00 | 1 343.00 | 9 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 166.00 | 29 282.00 | 12 885.00 | 42 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 167.00 | 71 093.00 | 20 074.00 | 91 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 930.00 | | 229 930.00 | 229 930.00 |
BZ Autres créances | 78 039.00 | | 78 039.00 | 78 039.00 |
CF Disponibilités | 371 815.00 | | 371 815.00 | 371 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 843.00 | | 683 843.00 | 683 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 009.00 | 71 093.00 | 703 916.00 | 775 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 301 010.00 | 204 114.00 | | 301 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 231.00 | 96 896.00 | | 117 231.00 |
DL TOTAL (I) | 473 191.00 | 355 960.00 | | 473 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 665.00 | 386.00 | | 11 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 385.00 | 70 012.00 | | 20 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 742.00 | 159 063.00 | | 116 742.00 |
EA Autres dettes | 5 815.00 | 30 544.00 | | 5 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 119.00 | | | 76 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 726.00 | 260 005.00 | | 230 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 916.00 | 615 965.00 | | 703 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 065.00 | 260 005.00 | | 223 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 386.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 593.00 | | 949 595.00 | 949 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 593.00 | | 949 593.00 | 949 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 690.00 | |
GE Autres charges | | | 8 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | 400.00 | | 1 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | 400.00 | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | -400.00 | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 416.00 | 31 514.00 | | 34 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 669.00 | 942 817.00 | | 967 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 438.00 | 845 921.00 | | 850 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 231.00 | 96 896.00 | | 117 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 417.00 | | 13 750.00 | 77 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 970.00 | | 11 900.00 | 39 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887.00 | | 1 850.00 | 3 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 403.00 | 2 690.00 | | 68 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 211.00 | 240.00 | | 33 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 192.00 | 2 451.00 | | 35 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 119.00 | 76 119.00 | | 76 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
UX Autres créances clients | 229 930.00 | 229 930.00 | | 229 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VC Groupe et associés | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 576.00 | 3 915.00 | 7 661.00 | 11 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324.00 | | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 765.00 | 312 028.00 | 5 737.00 | 317 765.00 |
VW T.V.A. | 46 543.00 | 46 543.00 | | 46 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 726.00 | 223 065.00 | 7 661.00 | 230 726.00 |