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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
AP Constructions | 9 703.00 | 9 372.00 | 332.00 | 9 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 266.00 | 30 174.00 | 93.00 | 30 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 267.00 | 73 105.00 | 6 162.00 | 79 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 389.00 | | 233 389.00 | 233 389.00 |
BZ Autres créances | 61 052.00 | | 61 052.00 | 61 052.00 |
CF Disponibilités | 811 655.00 | | 811 655.00 | 811 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 800.00 | | 1 108 800.00 | 1 108 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 067.00 | 73 105.00 | 1 114 962.00 | 1 188 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 147 237.00 | 412 395.00 | | 147 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 966.00 | 84 842.00 | | 234 966.00 |
DL TOTAL (I) | 547 203.00 | 662 237.00 | | 547 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 404.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 700.00 | | | 250 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 981.00 | 120 608.00 | | 46 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 085.00 | 105 744.00 | | 178 085.00 |
EA Autres dettes | 91 992.00 | 4 030.00 | | 91 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 759.00 | 350 785.00 | | 567 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 962.00 | 1 013 022.00 | | 1 114 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 759.00 | 350 785.00 | | 567 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 104.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 267.00 | | | 79 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 544.00 | 561.00 | | 72 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 985.00 | 561.00 | | 38 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 981.00 | 46 981.00 | | 46 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 664.00 | 34 664.00 | | 34 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 458.00 | 53 458.00 | | 53 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 992.00 | 91 992.00 | | 91 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
UX Autres créances clients | 233 380.00 | 233 380.00 | | 233 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
VI Groupe et associés | 250 700.00 | 250 700.00 | | 250 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 883.00 | 302 883.00 | | 302 883.00 |
VW T.V.A. | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 759.00 | 567 759.00 | | 567 759.00 |