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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 559.00 | 33 211.00 | 349.00 | 33 559.00 |
AP Constructions | 9 703.00 | 8 023.00 | 1 680.00 | 9 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 266.00 | 27 168.00 | 3 098.00 | 30 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 417.00 | 68 403.00 | 9 014.00 | 77 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 432.00 | | 358 432.00 | 358 432.00 |
BZ Autres créances | 115 085.00 | | 115 085.00 | 115 085.00 |
CF Disponibilités | 129 287.00 | | 129 287.00 | 129 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 951.00 | | 606 951.00 | 606 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 367.00 | 68 403.00 | 615 965.00 | 684 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 950.00 | 50 000.00 | | 49 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 204 114.00 | 98 862.00 | | 204 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 896.00 | 135 202.00 | | 96 896.00 |
DL TOTAL (I) | 355 960.00 | 289 064.00 | | 355 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | 12 213.00 | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 012.00 | 86 891.00 | | 70 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 063.00 | 151 458.00 | | 159 063.00 |
EA Autres dettes | 30 544.00 | 3 038.00 | | 30 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 005.00 | 265 840.00 | | 260 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 965.00 | 554 904.00 | | 615 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 298.00 | | 1 118.00 | 76 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 851.00 | | 1 118.00 | 38 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 150.00 | 2 252.00 | | 66 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 971.00 | 240.00 | | 32 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 179.00 | 2 012.00 | | 33 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 012.00 | 70 012.00 | | 70 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 156.00 | 46 156.00 | | 46 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 344 674.00 | | | 344 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | | | 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
VB T. V. A. | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
VC Groupe et associés | 74 644.00 | | | 74 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 551.00 | 463 906.00 | 17 645.00 | 481 551.00 |
VW T.V.A. | 77 515.00 | 77 515.00 | | 77 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 005.00 | 260 005.00 | | 260 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |