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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
AP Constructions | 9 703.00 | 8 698.00 | 1 006.00 | 9 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 266.00 | 29 726.00 | 540.00 | 30 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 267.00 | 71 984.00 | 7 283.00 | 79 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 506.00 | | 281 506.00 | 281 506.00 |
BZ Autres créances | 181 661.00 | | 181 661.00 | 181 661.00 |
CF Disponibilités | 569 214.00 | | 569 214.00 | 569 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 197.00 | | 1 040 197.00 | 1 040 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 463.00 | 71 984.00 | 1 047 480.00 | 1 119 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 49 950.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 219 290.00 | 301 010.00 | | 219 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 106.00 | 117 231.00 | | 203 106.00 |
DL TOTAL (I) | 577 395.00 | 473 191.00 | | 577 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 11 665.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 871.00 | 20 385.00 | | 72 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 697.00 | 116 742.00 | | 164 697.00 |
EA Autres dettes | 211 185.00 | 5 815.00 | | 211 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 198.00 | 76 119.00 | | 21 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 085.00 | 230 726.00 | | 470 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 480.00 | 703 916.00 | | 1 047 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 085.00 | 223 065.00 | | 470 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 88.00 | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 167.00 | | | 91 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 900.00 | 79 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 900.00 | 39 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 870.00 | | | 51 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 093.00 | 3 009.00 | 2 118.00 | 71 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 451.00 | 109.00 | | 33 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 642.00 | 2 900.00 | 2 118.00 | 37 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 871.00 | 72 871.00 | | 72 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 185.00 | 211 185.00 | | 211 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
UX Autres créances clients | 281 506.00 | 281 506.00 | | 281 506.00 |
VB T. V. A. | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
VC Groupe et associés | 81 800.00 | 81 800.00 | | 81 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
VP Divers | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 720.00 | 470 983.00 | 5 737.00 | 476 720.00 |
VW T.V.A. | 76 889.00 | 76 889.00 | | 76 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 085.00 | 470 085.00 | | 470 085.00 |