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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 246 713.00 | 1 246 713.00 | | 1 246 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 589 098.00 | 11 081 805.00 | 1 507 293.00 | 12 589 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690 573.00 | 1 472 804.00 | 217 769.00 | 1 690 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 717.00 | | 169 717.00 | 169 717.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 159 390.00 | | 159 390.00 | 159 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 857 522.00 | 13 801 322.00 | 2 056 200.00 | 15 857 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 691 852.00 | 121 138.00 | 1 570 715.00 | 1 691 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 847 832.00 | 29 955.00 | 817 877.00 | 847 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 959 841.00 | 115 807.00 | 2 844 034.00 | 2 959 841.00 |
BZ Autres créances | 718 839.00 | | 718 839.00 | 718 839.00 |
CF Disponibilités | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 248.00 | | 51 248.00 | 51 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 307 123.00 | 266 899.00 | 6 040 223.00 | 6 307 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 164 645.00 | 14 068 221.00 | 8 096 424.00 | 22 164 645.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 998.00 | 1 061 998.00 | | 1 061 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 771 988.00 | 2 958 865.00 | | 2 771 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 632.00 | -186 877.00 | | 783 632.00 |
DK Provisions réglementées | 591 201.00 | 616 465.00 | | 591 201.00 |
DL TOTAL (I) | 5 315 019.00 | 4 556 651.00 | | 5 315 019.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 584.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 017.00 | 1 127 975.00 | | 15 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 073.00 | 9 263.00 | | 8 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 336.00 | 1 311 320.00 | | 1 384 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 583.00 | 1 009 281.00 | | 1 162 583.00 |
EA Autres dettes | 198 395.00 | 171 300.00 | | 198 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 405.00 | 3 642 724.00 | | 2 768 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 096 424.00 | 8 199 375.00 | | 8 096 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 215 175.00 | 7 312 850.00 | 16 528 025.00 | 9 215 175.00 |
FG Production vendue services | 1 601 334.00 | 413 739.00 | 2 015 072.00 | 1 601 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 816 509.00 | 7 726 589.00 | 18 543 098.00 | 10 816 509.00 |
FM Production stockée | | | -266 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 419 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 437 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 863 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 607 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 693 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 79 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 658 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 762.00 | | | 54 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 708.00 | 10 000.00 | | 2 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 521.00 | 181 082.00 | | 162 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 991.00 | 191 082.00 | | 219 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 054.00 | 11 700.00 | | 100 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 257.00 | 92 081.00 | | 137 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 311.00 | 103 782.00 | | 237 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 320.00 | 87 300.00 | | -17 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 785.00 | -106 097.00 | | -44 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 715 201.00 | 17 068 176.00 | | 18 715 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 931 569.00 | 17 255 053.00 | | 17 931 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 632.00 | -186 877.00 | | 783 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 678 548.00 | | 787 628.00 | 15 678 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 054.00 | 161 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 508 600.00 | 100 054.00 | 15 857 522.00 | 508 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 508 600.00 | | 14 449 389.00 | 508 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 713.00 | | | 1 246 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 185 307.00 | | 772 682.00 | 14 185 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 529.00 | | 14 946.00 | 246 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 183 126.00 | 629 313.00 | 11 117.00 | 13 183 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246 713.00 | | | 1 246 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 936 413.00 | 629 313.00 | 11 117.00 | 11 936 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 616 465.00 | 137 257.00 | 162 521.00 | 616 465.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 153 646.00 | 38 468.00 | 41 021.00 | 153 646.00 |
6T Sur comptes clients | 105 322.00 | 10 604.00 | 120.00 | 105 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 679.00 | 49 072.00 | 74 852.00 | 292 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909 145.00 | 199 329.00 | 237 373.00 | 909 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 072.00 | 41 141.00 | |
UG ‐ Financières | | | 33 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 257.00 | 162 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 017.00 | 10 526.00 | 4 491.00 | 15 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 336.00 | 1 384 336.00 | | 1 384 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 010.00 | 449 010.00 | | 449 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 019.00 | 665 019.00 | | 665 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 468.00 | 206 468.00 | | 206 468.00 |
UP Prêts | 159 390.00 | | | 159 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 827 021.00 | | | 2 827 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 820.00 | | | 132 820.00 |
VB T. V. A. | 54 392.00 | | | 54 392.00 |
VC Groupe et associés | 613 596.00 | | | 613 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 925.00 | 46 925.00 | | 46 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 716.00 | | | 50 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 248.00 | | | 51 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891 349.00 | 3 599 139.00 | 292 210.00 | 3 891 349.00 |
VW T.V.A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 405.00 | 2 763 914.00 | 4 491.00 | 2 768 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |