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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 246 713.00 | 1 246 713.00 | | 1 246 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 672 146.00 | 11 446 164.00 | 1 225 981.00 | 12 672 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761 860.00 | 1 553 235.00 | 208 625.00 | 1 761 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 484.00 | | 33 484.00 | 33 484.00 |
AX Avances et acomptes | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BF Prêts | 175 167.00 | | 175 167.00 | 175 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 994 401.00 | 14 246 112.00 | 1 748 288.00 | 15 994 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 872 360.00 | 130 307.00 | 1 742 054.00 | 1 872 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 527 700.00 | 34 024.00 | 1 493 676.00 | 1 527 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 178.00 | | 32 178.00 | 32 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 649 092.00 | 192 446.00 | 2 456 646.00 | 2 649 092.00 |
BZ Autres créances | 707 975.00 | | 707 975.00 | 707 975.00 |
CF Disponibilités | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 186.00 | | 68 186.00 | 68 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 863 263.00 | 356 777.00 | 6 506 486.00 | 6 863 263.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 861 218.00 | 14 602 889.00 | 8 258 329.00 | 22 861 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 998.00 | 1 061 998.00 | | 1 061 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 555 620.00 | 2 771 988.00 | | 3 555 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 113.00 | 783 632.00 | | 133 113.00 |
DK Provisions réglementées | 431 463.00 | 591 201.00 | | 431 463.00 |
DL TOTAL (I) | 5 288 394.00 | 5 315 019.00 | | 5 288 394.00 |
DP Provisions pour risques | 10 554.00 | 13 000.00 | | 10 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 554.00 | 13 000.00 | | 10 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 527.00 | 15 017.00 | | 4 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 438.00 | 8 073.00 | | 30 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 387.00 | 1 384 336.00 | | 1 617 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 002.00 | 1 162 583.00 | | 1 113 002.00 |
EA Autres dettes | 189 735.00 | 198 395.00 | | 189 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 959 261.00 | 2 768 405.00 | | 2 959 261.00 |
ED (V) | 119.00 | | | 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 258 329.00 | 8 096 424.00 | | 8 258 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 762 720.00 | 5 885 957.00 | 14 648 677.00 | 8 762 720.00 |
FG Production vendue services | 2 170 010.00 | 300 680.00 | 2 470 690.00 | 2 170 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 932 730.00 | 6 186 638.00 | 17 119 368.00 | 10 932 730.00 |
FM Production stockée | | | 679 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 977 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 735 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 800 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 567 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 700 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 226 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 063 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 342.00 | 54 762.00 | | 52 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 708.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 864.00 | 162 521.00 | | 166 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 205.00 | 219 991.00 | | 219 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 011.00 | 100 054.00 | | 30 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 126.00 | 137 257.00 | | 7 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 137.00 | 237 311.00 | | 37 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 069.00 | -17 320.00 | | 182 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 488.00 | -44 785.00 | | -60 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 236 713.00 | 18 715 201.00 | | 18 236 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 103 600.00 | 17 931 569.00 | | 18 103 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 113.00 | 783 632.00 | | 133 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 857 522.00 | | 657 830.00 | 15 857 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 340 637.00 | 180 312.00 | 15 994 401.00 | 340 637.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 1 246 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 340 637.00 | 180 313.00 | 14 570 490.00 | 340 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 712.00 | | | 1 246 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 449 388.00 | | 642 053.00 | 14 449 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 421.00 | | 15 777.00 | 161 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 801 322.00 | 595 094.00 | 150 301.00 | 13 801 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246 712.00 | | -1.00 | 1 246 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 554 609.00 | 595 094.00 | 150 302.00 | 12 554 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 591 201.00 | 7 126.00 | 166 864.00 | 591 201.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 10 554.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 092.00 | 13 238.00 | -1.00 | 151 092.00 |
6T Sur comptes clients | 115 807.00 | 76 640.00 | | 115 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 899.00 | 89 878.00 | -1.00 | 266 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871 100.00 | 107 558.00 | 179 863.00 | 871 100.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 878.00 | 13 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 554.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 126.00 | 166 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 387.00 | 1 617 387.00 | | 1 617 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 230.00 | 406 230.00 | | 406 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 292.00 | 647 292.00 | | 647 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 735.00 | 189 735.00 | | 189 735.00 |
UP Prêts | 175 167.00 | | | 175 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 429 661.00 | | | 2 429 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | | | 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 431.00 | | | 219 431.00 |
VB T. V. A. | 63 293.00 | | | 63 293.00 |
VC Groupe et associés | 500 828.00 | | | 500 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
VP Divers | 82 555.00 | | | 82 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 084.00 | | | 60 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 186.00 | | | 68 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602 451.00 | 3 207 853.00 | 394 598.00 | 3 602 451.00 |
VW T.V.A. | 51 218.00 | 51 218.00 | | 51 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 823.00 | 2 924 296.00 | 4 527.00 | 2 928 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |