| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 068.00 | 44 062.00 | 7.00 | 44 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 059 093.00 | 10 146 382.00 | 912 711.00 | 11 059 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 108.00 | 409 124.00 | 57 984.00 | 467 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 403 500.00 | | 403 500.00 | 403 500.00 |
AX Avances et acomptes | 1 297 184.00 | | 1 297 184.00 | 1 297 184.00 |
BF Prêts | 233 531.00 | | 233 531.00 | 233 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 506 514.00 | 10 599 567.00 | 2 906 947.00 | 13 506 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 269 659.00 | | 3 269 659.00 | 3 269 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 480 828.00 | 149 769.00 | 1 331 058.00 | 1 480 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 171 164.00 | 146 960.00 | 3 024 204.00 | 3 171 164.00 |
BZ Autres créances | 1 784 905.00 | | 1 784 905.00 | 1 784 905.00 |
CF Disponibilités | 3 479 369.00 | | 3 479 369.00 | 3 479 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 730.00 | | 76 730.00 | 76 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 266 161.00 | 296 729.00 | 12 969 432.00 | 13 266 161.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 773 970.00 | 10 896 296.00 | 15 877 673.00 | 26 773 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 999.00 | 1 061 999.00 | | 1 061 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 499 999.00 | 3 499 999.00 | | 3 499 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 511 809.00 | 2 799 866.00 | | 3 511 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 860.00 | 711 943.00 | | 762 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 650 000.00 | 800 000.00 | | 1 650 000.00 |
DK Provisions réglementées | 715 132.00 | 347 782.00 | | 715 132.00 |
DL TOTAL (I) | 11 307 998.00 | 9 327 789.00 | | 11 307 998.00 |
DP Provisions pour risques | 848 406.00 | 536 755.00 | | 848 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 848 406.00 | 536 755.00 | | 848 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 750.00 | 48 750.00 | | 419 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 109.00 | 19 817.00 | | 23 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 972.00 | 326 157.00 | | 1 750 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 402.00 | 999 803.00 | | 1 009 402.00 |
EA Autres dettes | 518 035.00 | 410 869.00 | | 518 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 721 268.00 | 1 805 396.00 | | 3 721 268.00 |
ED (V) | | 868.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 877 673.00 | 11 670 807.00 | | 15 877 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 977 888.00 | 256 818.00 | 2 234 707.00 | 1 977 888.00 |
FD Production vendue biens | 12 233 812.00 | 8 284 836.00 | 20 518 648.00 | 12 233 812.00 |
FG Production vendue services | 190 196.00 | 94 344.00 | 284 540.00 | 190 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 401 897.00 | 8 635 998.00 | 23 037 895.00 | 14 401 897.00 |
FM Production stockée | | | 392 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 551 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 572 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 992 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 308 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 116 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 361 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 858 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 313 068.00 | |
GE Autres charges | | | 62 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 516 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 795.00 | 67 060.00 | | 79 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 795.00 | 67 060.00 | | 79 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 308.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 447 145.00 | 148 391.00 | | 447 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 145.00 | 148 699.00 | | 447 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367 350.00 | -81 640.00 | | -367 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 443.00 | -148 561.00 | | -63 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 733 381.00 | 18 216 995.00 | | 23 733 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 970 521.00 | 17 505 052.00 | | 22 970 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 860.00 | 711 943.00 | | 762 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 669 129.00 | | 1 837 386.00 | 11 669 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 506 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 226 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 068.00 | | | 44 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 404 017.00 | | 1 822 867.00 | 11 404 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 043.00 | | 14 519.00 | 221 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 262 352.00 | 337 215.00 | | 10 262 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 400.00 | 1 661.00 | | 42 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 219 952.00 | 335 554.00 | | 10 219 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 347 782.00 | 447 145.00 | 79 795.00 | 347 782.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 755.00 | 314 362.00 | 2 711.00 | 536 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 542.00 | 963.00 | 49 736.00 | 198 542.00 |
6T Sur comptes clients | 188 593.00 | 2 535.00 | 44 168.00 | 188 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 135.00 | 3 498.00 | 93 904.00 | 387 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 271 672.00 | 765 005.00 | 176 410.00 | 1 271 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 566.00 | 93 904.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 294.00 | 2 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 447 145.00 | 79 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 750.00 | | 419 750.00 | 419 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 972.00 | 1 750 972.00 | | 1 750 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 621.00 | 420 621.00 | | 420 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 953.00 | 553 953.00 | | 553 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 035.00 | 518 035.00 | | 518 035.00 |
UP Prêts | 233 531.00 | | | 233 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 3 007 699.00 | | | 3 007 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 466.00 | | | 163 466.00 |
VB T. V. A. | 226 653.00 | | | 226 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 943.00 | | | 248 943.00 |
VP Divers | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 828.00 | 34 828.00 | | 34 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 969.00 | | | 57 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 730.00 | | | 76 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 268 361.00 | 4 869 333.00 | 399 028.00 | 5 268 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 159.00 | 3 278 409.00 | 419 750.00 | 3 698 159.00 |