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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255 775.00 | 1 248 068.00 | 7 707.00 | 1 255 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 990 215.00 | 11 829 872.00 | 1 160 343.00 | 12 990 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 830 695.00 | 1 616 615.00 | 214 081.00 | 1 830 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 335 399.00 | | 335 399.00 | 335 399.00 |
AX Avances et acomptes | 73 904.00 | | 73 904.00 | 73 904.00 |
BF Prêts | 191 221.00 | | 191 221.00 | 191 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 679 239.00 | 14 694 554.00 | 1 984 685.00 | 16 679 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 335 932.00 | 144 904.00 | 2 191 028.00 | 2 335 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 463 593.00 | 37 237.00 | 1 426 356.00 | 1 463 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 318.00 | | 33 318.00 | 33 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 562 107.00 | 178 499.00 | 2 383 607.00 | 2 562 107.00 |
BZ Autres créances | 280 993.00 | | 280 993.00 | 280 993.00 |
CF Disponibilités | 976 420.00 | | 976 420.00 | 976 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 544.00 | | 51 544.00 | 51 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 703 907.00 | 360 641.00 | 7 343 267.00 | 7 703 907.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 383 989.00 | 15 055 195.00 | 9 328 794.00 | 24 383 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 998.00 | 1 061 998.00 | | 1 061 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 688 733.00 | 3 555 620.00 | | 3 688 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -822 514.00 | 133 113.00 | | -822 514.00 |
DK Provisions réglementées | 359 096.00 | 431 463.00 | | 359 096.00 |
DL TOTAL (I) | 4 393 513.00 | 5 288 394.00 | | 4 393 513.00 |
DP Provisions pour risques | 7 342.00 | 10 554.00 | | 7 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 342.00 | 10 554.00 | | 7 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 173.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 236.00 | 4 527.00 | | 4 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 987.00 | 30 438.00 | | 27 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 767.00 | 1 617 387.00 | | 1 429 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 909.00 | 1 113 002.00 | | 1 148 909.00 |
EA Autres dettes | 2 317 039.00 | 189 735.00 | | 2 317 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 927 938.00 | 2 959 261.00 | | 4 927 938.00 |
ED (V) | | 119.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 328 794.00 | 8 258 329.00 | | 9 328 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 919 098.00 | 6 462 361.00 | 16 381 459.00 | 9 919 098.00 |
FG Production vendue services | 1 802 144.00 | 469 688.00 | 2 271 832.00 | 1 802 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 721 242.00 | 6 932 049.00 | 18 653 291.00 | 11 721 242.00 |
FM Production stockée | | | -64 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 707 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 934 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -463 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 638 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 597 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 983 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 166 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 750 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 043 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 026 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 320.00 | 52 342.00 | | 27 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 360.00 | 166 864.00 | | 115 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 680.00 | 219 205.00 | | 142 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 011.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 992.00 | 7 126.00 | | 42 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 279.00 | 37 137.00 | | 43 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 400.00 | 182 069.00 | | 99 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 258.00 | -60 488.00 | | -104 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 932 309.00 | 18 236 713.00 | | 18 932 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 754 823.00 | 18 103 600.00 | | 19 754 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -822 514.00 | 133 113.00 | | -822 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 994 401.00 | | 713 935.00 | 15 994 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 096.00 | 1.00 | 16 679 239.00 | 29 096.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 096.00 | 1.00 | 15 230 213.00 | 29 096.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 713.00 | | 9 062.00 | 1 246 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 570 490.00 | | 688 819.00 | 14 570 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 198.00 | | 16 054.00 | 177 198.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 246 112.00 | 448 442.00 | | 14 246 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246 713.00 | 1 355.00 | | 1 246 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 999 400.00 | 447 087.00 | | 12 999 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 431 463.00 | 42 992.00 | 115 360.00 | 431 463.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 554.00 | 7 342.00 | 10 554.00 | 10 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 331.00 | 17 811.00 | | 164 331.00 |
6T Sur comptes clients | 192 446.00 | 10 286.00 | 24 233.00 | 192 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 777.00 | 28 097.00 | 24 233.00 | 356 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 794.00 | 78 432.00 | 150 147.00 | 798 794.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 597.00 | 31 233.00 | |
UG ‐ Financières | | 842.00 | 3 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 992.00 | 115 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 236.00 | 1.00 | 4 235.00 | 4 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 767.00 | 1 429 767.00 | | 1 429 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 108.00 | 427 108.00 | | 427 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 671.00 | 701 671.00 | | 701 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 087.00 | 290 087.00 | | 290 087.00 |
UP Prêts | 191 221.00 | | 191 221.00 | 191 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 357 011.00 | 2 357 011.00 | | 2 357 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 096.00 | 1.00 | 205 095.00 | 205 096.00 |
VB T. V. A. | 52 761.00 | 52 761.00 | | 52 761.00 |
VC Groupe et associés | 129 474.00 | 129 474.00 | | 129 474.00 |
VI Groupe et associés | 2 026 951.00 | 2 026 951.00 | | 2 026 951.00 |
VP Divers | 60 350.00 | 60 350.00 | | 60 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 544.00 | 51 544.00 | | 51 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 087 896.00 | 2 691 580.00 | 396 316.00 | 3 087 896.00 |
VW T.V.A. | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 899 951.00 | 4 895 716.00 | 4 235.00 | 4 899 951.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |